晴時多雲

基金名稱:安聯全球生技趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 10.19 0.1 9.86 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 10.1900
22/05/19 10.0900
22/05/18 10.0100
22/05/17 10.3000
22/05/16 10.0800
22/05/13 10.0000
22/05/12 9.7700
22/05/11 9.6300
22/05/10 9.8600
22/05/09 9.6400
日期 淨值
22/05/06 10.0800
22/05/05 10.3800
22/05/04 10.6800
22/05/03 10.5100
22/04/29 10.4300
22/04/28 10.6100
22/04/27 10.6600
22/04/26 10.6900
22/04/25 11.0300
22/04/22 10.9300
日期 淨值
22/04/21 11.2300
22/04/20 11.4700
22/04/19 11.4000
22/04/18 11.3400
22/04/14 11.5900
22/04/13 11.6900
22/04/12 11.4400
22/04/11 11.5100
22/04/08 11.7100
22/04/07 11.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.93 -9.18 -12.28 -16.26 -9.18 -12.28 -11.16

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACDD52
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.68億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網