晴時多雲

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基金名稱:

安聯全球生技趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.79 0.09 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.7900
20/05/21 10.7000
20/05/20 10.7900
20/05/19 10.5800
20/05/18 10.7600
20/05/15 10.6800
20/05/14 10.4500
20/05/13 10.4700
20/05/12 10.5900
20/05/11 10.7700
日期 淨值
20/05/08 10.4200
20/05/07 10.3300
20/05/06 10.2900
20/05/05 10.2500
20/05/04 10.0400
20/04/30 10.0500
20/04/29 10.1500
20/04/28 10.0500
20/04/27 10.2700
20/04/24 10.1700
日期 淨值
20/04/23 9.9800
20/04/22 10.0100
20/04/21 9.9100
20/04/20 10.2400
20/04/17 10.1100
20/04/16 9.7200
20/04/15 9.4200
20/04/14 9.6100
20/04/13 9.2900
20/04/09 9.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.83 16.03 12.62 17.21 16.03 12.62 7.79

基本資料

成立日期 2015/04/20 基金代碼 ACDD52
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.24億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許志偉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網