晴時多雲

基金名稱:安聯全球生技趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.8 0.12 14.02 10.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.8000
21/10/13 12.6800
21/10/12 12.6300
21/10/08 12.6500
21/10/07 12.6900
21/10/06 12.5400
21/10/05 12.6700
21/10/04 12.6200
21/10/01 12.8500
21/09/30 13.0400
日期 淨值
21/09/29 13.0300
21/09/28 13.0000
21/09/27 13.4100
21/09/24 13.6100
21/09/23 13.8200
21/09/22 13.6300
21/09/17 13.7000
21/09/16 13.7500
21/09/15 13.7000
21/09/14 13.5900
日期 淨值
21/09/13 13.6100
21/09/10 13.8000
21/09/09 13.8800
21/09/08 13.8700
21/09/07 13.9700
21/09/03 14.0100
21/09/02 14.0200
21/09/01 13.8600
21/08/31 13.7300
21/08/30 13.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 -2.62 2.12 3.91 -2.62 2.12 -5.81

基本資料

成立日期 2015/04/20 基金代碼 ACDD52
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網