晴時多雲

基金名稱:安聯全球生技趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.57 -0.24 12.86 10.97

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.5700
25/02/06 11.8100
25/02/05 11.9400
25/02/04 11.7000
25/02/03 11.6300
25/01/24 11.5600
25/01/23 11.6000
25/01/22 11.4600
25/01/21 11.4200
25/01/17 11.1600
日期 淨值
25/01/16 11.1600
25/01/15 11.1700
25/01/14 10.9700
25/01/13 11.1500
25/01/10 11.0500
25/01/08 11.2400
25/01/07 11.3000
25/01/06 11.1900
25/01/03 11.2000
25/01/02 11.1300
日期 淨值
24/12/31 11.0600
24/12/30 11.0400
24/12/27 11.1900
24/12/26 11.2900
24/12/24 11.2400
24/12/23 11.2200
24/12/20 11.1600
24/12/19 11.0600
24/12/18 11.1300
24/12/17 11.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 -2.66 -3.55 -3.09 -2.66 -3.55 2.39

基本資料

成立日期 2015/04/30 基金代碼 ACDD52
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.91億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網