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基金名稱:

安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.02 -0.04 9.95 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.0200
20/05/20 11.0600
20/05/19 10.9500
20/05/18 10.9500
20/05/15 10.8300
20/05/14 10.7900
20/05/13 10.7800
20/05/12 10.8200
20/05/11 10.8600
20/05/08 10.8500
日期 淨值
20/05/07 10.8100
20/05/06 10.7300
20/05/05 10.7700
20/05/04 10.7400
20/04/30 10.7400
20/04/29 10.7700
20/04/28 10.6900
20/04/27 10.6900
20/04/24 10.6500
20/04/23 10.6000
日期 淨值
20/04/22 10.5900
20/04/21 10.5200
20/04/20 10.6500
20/04/17 10.7000
20/04/16 10.6200
20/04/15 10.5300
20/04/14 10.5900
20/04/13 10.3700
20/04/09 10.4000
20/04/08 10.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 5.11 0.72 1.25 5.11 0.72 4.97

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACDD49
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 鄭宇廷
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網