晴時多雲

基金名稱:安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.5 0.08 12.87 11.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.5000
21/10/14 12.4200
21/10/13 12.3400
21/10/12 12.3700
21/10/08 12.4500
21/10/07 12.4500
21/10/06 12.3300
21/10/05 12.3400
21/10/04 12.3100
21/10/01 12.3600
日期 淨值
21/09/30 12.4500
21/09/29 12.5000
21/09/28 12.5800
21/09/27 12.7500
21/09/24 12.7800
21/09/23 12.8000
21/09/22 12.6900
21/09/17 12.7600
21/09/16 12.7700
21/09/15 12.7700
日期 淨值
21/09/14 12.7700
21/09/13 12.8100
21/09/10 12.7900
21/09/09 12.7800
21/09/08 12.8100
21/09/07 12.8700
21/09/03 12.8700
21/09/02 12.8400
21/09/01 12.8300
21/08/31 12.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 -1.15 1.05 3.91 -1.15 1.05 -1.87

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACDD49
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡正元
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網