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基金名稱:

安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 7.7597 0.0478 8.6864 6.8417

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 7.7597
20/06/02 7.7119
20/06/01 7.6579
20/05/29 7.6492
20/05/28 7.6349
20/05/27 7.6485
20/05/26 7.6161
20/05/22 7.5685
20/05/21 7.5437
20/05/20 7.5205
日期 淨值
20/05/19 7.4781
20/05/18 7.4492
20/05/15 7.4048
20/05/14 7.4123
20/05/13 7.4335
20/05/12 7.4487
20/05/11 7.4390
20/05/08 7.4308
20/05/07 7.4186
20/05/06 7.4063
日期 淨值
20/05/05 7.4012
20/05/04 7.3935
20/04/30 7.4216
20/04/29 7.3979
20/04/28 7.4224
20/04/27 7.4152
20/04/24 7.4227
20/04/23 7.4289
20/04/22 7.4370
20/04/21 7.4415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 3.21 -1.07 -2.49 3.21 -1.07 5.17

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD45
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 4.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 陳信逢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網