晴時多雲

基金名稱:安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 7.9616 0.0019 8.3194 7.7713

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 7.9616
21/10/18 7.9597
21/10/15 7.9578
21/10/14 7.9456
21/10/13 7.9257
21/10/12 7.9275
21/10/08 7.9476
21/10/07 7.9572
21/10/06 7.9548
21/10/05 7.9741
日期 淨值
21/10/04 7.9810
21/10/01 7.9916
21/09/30 7.9920
21/09/29 7.9929
21/09/28 8.0429
21/09/27 8.0671
21/09/24 8.0744
21/09/23 8.0769
21/09/22 8.0674
21/09/17 8.0822
日期 淨值
21/09/16 8.0876
21/09/15 8.0900
21/09/14 8.0864
21/09/13 8.0857
21/09/10 8.0793
21/09/09 8.0782
21/09/08 8.0703
21/09/07 8.0732
21/09/03 8.0770
21/09/02 8.0755

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 -0.09 0.50 1.86 -0.09 0.50 -0.89

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD45
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 3.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳信逢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網