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基金名稱:

安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.8295 0.0472 12.9404 10.4037

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.8295
20/05/27 11.7823
20/05/26 11.7310
20/05/22 11.6581
20/05/21 11.6177
20/05/20 11.5829
20/05/19 11.5177
20/05/18 11.4740
20/05/15 11.4050
20/05/14 11.4161
日期 淨值
20/05/13 11.4492
20/05/12 11.4720
20/05/11 11.4576
20/05/08 11.4442
20/05/07 11.4258
20/05/06 11.4083
20/05/05 11.4022
20/05/04 11.3908
20/04/30 11.4304
20/04/29 11.3931
日期 淨值
20/04/28 11.3618
20/04/27 11.3503
20/04/24 11.3614
20/04/23 11.3712
20/04/22 11.3835
20/04/21 11.3909
20/04/20 11.4897
20/04/17 11.4982
20/04/16 11.4548
20/04/15 11.4671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 1.46 -2.69 -4.04 1.46 -2.69 4.12

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD44
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 陳信逢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網