晴時多雲

基金名稱:安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.5562 0.0208 13.6973 12.374

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.5562
21/10/14 13.5354
21/10/13 13.5014
21/10/12 13.5046
21/10/08 13.5387
21/10/07 13.5551
21/10/06 13.5510
21/10/05 13.5840
21/10/04 13.5957
21/10/01 13.6137
日期 淨值
21/09/30 13.6144
21/09/29 13.6160
21/09/28 13.6177
21/09/27 13.6587
21/09/24 13.6710
21/09/23 13.6753
21/09/22 13.6592
21/09/17 13.6842
21/09/16 13.6934
21/09/15 13.6973
日期 淨值
21/09/14 13.6914
21/09/13 13.6902
21/09/10 13.6794
21/09/09 13.6775
21/09/08 13.6640
21/09/07 13.6690
21/09/03 13.6754
21/09/02 13.6729
21/09/01 13.6645
21/08/31 13.6559

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 -0.35 0.29 1.90 -0.35 0.29 -1.03

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD44
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳信逢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網