晴時多雲

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基金名稱:

安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.4592 0.0229 8.5421 6.7565

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.4592
20/05/20 7.4363
20/05/19 7.3951
20/05/18 7.3646
20/05/15 7.3215
20/05/14 7.3301
20/05/13 7.3519
20/05/12 7.3669
20/05/11 7.3575
20/05/08 7.3507
日期 淨值
20/05/07 7.3370
20/05/06 7.3232
20/05/05 7.3165
20/05/04 7.3088
20/04/30 7.3411
20/04/29 7.3161
20/04/28 7.3359
20/04/27 7.3304
20/04/24 7.3383
20/04/23 7.3440
日期 淨值
20/04/22 7.3519
20/04/21 7.3561
20/04/20 7.4214
20/04/17 7.4272
20/04/16 7.3994
20/04/15 7.4078
20/04/14 7.3859
20/04/13 7.3039
20/04/09 7.2805
20/04/08 7.1635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 0.77 -3.85 -5.55 0.77 -3.85 1.96

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD43
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 陳信逢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網