晴時多雲

基金名稱:安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.8859 0.0216 8.3116 7.7273

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.8859
21/10/14 7.8643
21/10/13 7.8400
21/10/12 7.8406
21/10/08 7.8777
21/10/07 7.9001
21/10/06 7.8963
21/10/05 7.9250
21/10/04 7.9383
21/10/01 7.9484
日期 淨值
21/09/30 7.9509
21/09/29 7.9580
21/09/28 8.0114
21/09/27 8.0478
21/09/24 8.0570
21/09/23 8.0554
21/09/22 8.0459
21/09/17 8.0690
21/09/16 8.0769
21/09/15 8.0803
日期 淨值
21/09/14 8.0771
21/09/13 8.0757
21/09/10 8.0753
21/09/09 8.0641
21/09/08 8.0581
21/09/07 8.0716
21/09/03 8.0752
21/09/02 8.0712
21/09/01 8.0653
21/08/31 8.0558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 -1.20 -0.67 0.83 -1.20 -0.67 -1.85

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD43
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳信逢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網