晴時多雲

基金名稱:安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.1846 0.0182 12.3942 11.2175

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.1846
21/10/18 12.1664
21/10/15 12.1645
21/10/14 12.1310
21/10/13 12.0935
21/10/12 12.0945
21/10/08 12.1517
21/10/07 12.1863
21/10/06 12.1804
21/10/05 12.2247
日期 淨值
21/10/04 12.2453
21/10/01 12.2608
21/09/30 12.2646
21/09/29 12.2757
21/09/28 12.2886
21/09/27 12.3443
21/09/24 12.3584
21/09/23 12.3560
21/09/22 12.3414
21/09/17 12.3768
日期 淨值
21/09/16 12.3890
21/09/15 12.3942
21/09/14 12.3893
21/09/13 12.3871
21/09/10 12.3866
21/09/09 12.3693
21/09/08 12.3602
21/09/07 12.3809
21/09/03 12.3864
21/09/02 12.3803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.64 -0.25 1.03 -0.64 -0.25 -1.55

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD42
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳信逢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網