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基金名稱:

安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.4947 0.0323 9.9822 10.0158

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.4947
20/05/20 10.4624
20/05/19 10.4045
20/05/18 10.3615
20/05/15 10.3010
20/05/14 10.3131
20/05/13 10.3436
20/05/12 10.3648
20/05/11 10.3516
20/05/08 10.3420
日期 淨值
20/05/07 10.3227
20/05/06 10.3032
20/05/05 10.2939
20/05/04 10.2831
20/04/30 10.3285
20/04/29 10.2933
20/04/28 10.2644
20/04/27 10.2567
20/04/24 10.2678
20/04/23 10.2758
日期 淨值
20/04/22 10.2868
20/04/21 10.2926
20/04/20 10.3840
20/04/17 10.3921
20/04/16 10.3532
20/04/15 10.3650
20/04/14 10.3343
20/04/13 10.2196
20/04/09 10.1868
20/04/08 10.0232

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 0.77 -3.87 -5.58 0.77 -3.87 1.96

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD42
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 陳信逢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網