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基金名稱:

安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 7.3215 0.0439 8.226 6.4635

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 7.3215
20/06/02 7.2776
20/06/01 7.2257
20/05/29 7.2190
20/05/28 7.2045
20/05/27 7.2130
20/05/26 7.1844
20/05/22 7.1401
20/05/21 7.1177
20/05/20 7.0962
日期 淨值
20/05/19 7.0569
20/05/18 7.0284
20/05/15 6.9870
20/05/14 6.9952
20/05/13 7.0155
20/05/12 7.0302
20/05/11 7.0205
20/05/08 7.0148
20/05/07 7.0028
20/05/06 6.9893
日期 淨值
20/05/05 6.9826
20/05/04 6.9756
20/04/30 7.0060
20/04/29 6.9847
20/04/28 7.0044
20/04/27 6.9995
20/04/24 7.0086
20/04/23 7.0149
20/04/22 7.0232
20/04/21 7.0273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 2.98 -1.44 -3.19 2.98 -1.44 5.06

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD41
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 5.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 陳信逢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網