晴時多雲

基金名稱:安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 7.3378 0.0006 7.7907 7.305

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 7.3378
21/10/18 7.3372
21/10/15 7.3375
21/10/14 7.3270
21/10/13 7.3096
21/10/12 7.3110
21/10/08 7.3323
21/10/07 7.3410
21/10/06 7.3397
21/10/05 7.3582
日期 淨值
21/10/04 7.3652
21/10/01 7.3767
21/09/30 7.3768
21/09/29 7.3774
21/09/28 7.4233
21/09/27 7.4486
21/09/24 7.4584
21/09/23 7.4625
21/09/22 7.4549
21/09/17 7.4702
日期 淨值
21/09/16 7.4748
21/09/15 7.4770
21/09/14 7.4747
21/09/13 7.4743
21/09/10 7.4699
21/09/09 7.4678
21/09/08 7.4615
21/09/07 7.4643
21/09/03 7.4716
21/09/02 7.4716

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -0.62 -0.31 0.40 -0.62 -0.31 -1.21

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD41
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 4.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳信逢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網