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基金名稱:

安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.396 0.0622 9.9671 10.0226

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.3960
20/06/02 10.3338
20/06/01 10.2601
20/05/29 10.2506
20/05/28 10.2299
20/05/27 10.1875
20/05/26 10.1471
20/05/22 10.0846
20/05/21 10.0530
20/05/20 10.0226
日期 淨值
20/05/19 9.9671
20/05/18 9.9268
20/05/15 9.8684
20/05/14 9.8799
20/05/13 9.9086
20/05/12 9.9293
20/05/11 9.9156
20/05/08 9.9076
20/05/07 9.8907
20/05/06 9.8717
日期 淨值
20/05/05 9.8621
20/05/04 9.8522
20/04/30 9.8952
20/04/29 9.8650
20/04/28 9.8387
20/04/27 9.8318
20/04/24 9.8446
20/04/23 9.8535
20/04/22 9.8651
20/04/21 9.8708

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 2.98 -1.44 -3.19 2.98 -1.44 5.06

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD40
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 2.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 陳信逢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網