晴時多雲

基金名稱:安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.3677 0.0009 11.5187 10.6457

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.3677
21/10/18 11.3668
21/10/15 11.3673
21/10/14 11.3510
21/10/13 11.3240
21/10/12 11.3263
21/10/08 11.3592
21/10/07 11.3726
21/10/06 11.3707
21/10/05 11.3994
日期 淨值
21/10/04 11.4103
21/10/01 11.4280
21/09/30 11.4282
21/09/29 11.4291
21/09/28 11.4343
21/09/27 11.4734
21/09/24 11.4884
21/09/23 11.4948
21/09/22 11.4830
21/09/17 11.5066
日期 淨值
21/09/16 11.5136
21/09/15 11.5170
21/09/14 11.5134
21/09/13 11.5128
21/09/10 11.5062
21/09/09 11.5028
21/09/08 11.4931
21/09/07 11.4974
21/09/03 11.5088
21/09/02 11.5087

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -0.62 -0.31 0.40 -0.62 -0.31 -1.21

基本資料

成立日期 2015/01/27 基金代碼 ACDD40
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 17.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳信逢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網