晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.1262 -0.0044 9.4819 9.0297

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.1262
21/10/18 9.1306
21/10/15 9.1359
21/10/14 9.1287
21/10/13 9.1095
21/10/12 9.1066
21/10/08 9.1191
21/10/07 9.1225
21/10/06 9.1140
21/10/05 9.1281
日期 淨值
21/10/04 9.1396
21/10/01 9.1429
21/09/30 9.1486
21/09/29 9.1504
21/09/28 9.1941
21/09/27 9.2138
21/09/24 9.2269
21/09/23 9.2449
21/09/22 9.2466
21/09/17 9.2651
日期 淨值
21/09/16 9.2728
21/09/15 9.2771
21/09/14 9.2792
21/09/13 9.2729
21/09/10 9.2686
21/09/09 9.2691
21/09/08 9.2630
21/09/07 9.2632
21/09/03 9.2672
21/09/02 9.2673

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 -0.58 0.07 1.22 -0.58 0.07 -1.01

基本資料

成立日期 2014/10/13 基金代碼 ACDD37
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 8.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網