晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.6765 0.0159 7.9195 7.5796

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.6765
25/02/12 7.6606
25/02/11 7.6813
25/02/10 7.6833
25/02/07 7.6906
25/02/06 7.6979
25/02/05 7.6833
25/02/04 7.6593
25/02/03 7.6568
25/01/24 7.6374
日期 淨值
25/01/23 7.6357
25/01/22 7.6754
25/01/21 7.6693
25/01/17 7.6474
25/01/16 7.6366
25/01/15 7.6131
25/01/14 7.5836
25/01/13 7.5796
25/01/10 7.6008
25/01/08 7.6175
日期 淨值
25/01/07 7.6320
25/01/06 7.6376
25/01/03 7.6379
25/01/02 7.6344
24/12/31 7.6254
24/12/30 7.6269
24/12/27 7.6599
24/12/23 7.6611
24/12/20 7.6629
24/12/19 7.6666

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 0.87 0.62 1.94 0.87 0.62 1.76

基本資料

成立日期 2014/10/16 基金代碼 ACDD37
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 5.19億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網