晴時多雲

top
基金名稱:

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.8556 0.0146 9.6876 8.171

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.8556
20/05/21 8.8410
20/05/20 8.8014
20/05/19 8.7479
20/05/18 8.7108
20/05/15 8.6731
20/05/14 8.6670
20/05/13 8.6928
20/05/12 8.7011
20/05/11 8.6797
日期 淨值
20/05/08 8.6726
20/05/07 8.6605
20/05/06 8.6375
20/05/05 8.6380
20/05/04 8.6220
20/04/30 8.6432
20/04/29 8.6223
20/04/28 8.6542
20/04/27 8.6402
20/04/24 8.6569
日期 淨值
20/04/23 8.6635
20/04/22 8.6562
20/04/21 8.6781
20/04/20 8.7239
20/04/17 8.7371
20/04/16 8.7200
20/04/15 8.7183
20/04/14 8.7085
20/04/13 8.5846
20/04/09 8.5694

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 1.69 -1.40 -2.23 1.69 -1.40 2.79

基本資料

成立日期 2014/10/13 基金代碼 ACDD37
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 10.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網