晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.135 -0.0393 9.2934 7.8699

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.1350
22/08/16 8.1743
22/08/15 8.1724
22/08/12 8.1599
22/08/11 8.1559
22/08/10 8.1305
22/08/09 8.1179
22/08/08 8.1258
22/08/05 8.1037
22/08/04 8.1208
日期 淨值
22/08/03 8.0920
22/08/02 8.0932
22/08/01 8.0910
22/07/29 8.0583
22/07/28 8.0206
22/07/27 8.0183
22/07/26 8.0124
22/07/25 8.0130
22/07/22 8.0059
22/07/21 7.9648
日期 淨值
22/07/20 7.9434
22/07/19 7.9194
22/07/18 7.9165
22/07/15 7.9027
22/07/14 7.8970
22/07/13 7.9010
22/07/12 7.9120
22/07/11 7.9029
22/07/08 7.8948
22/07/07 7.8910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 2.60 0.33 -3.05 2.60 0.33 3.43

基本資料

成立日期 2014/10/16 基金代碼 ACDD37
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 6.88億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網