晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.2937 -0.0119 14.4982 13.4308

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.2937
21/10/18 14.3056
21/10/15 14.3115
21/10/14 14.2981
21/10/13 14.2701
21/10/12 14.2678
21/10/08 14.2929
21/10/07 14.3032
21/10/06 14.2931
21/10/05 14.3146
日期 淨值
21/10/04 14.3377
21/10/01 14.3358
21/09/30 14.3565
21/09/29 14.3626
21/09/28 14.3589
21/09/27 14.3954
21/09/24 14.4170
21/09/23 14.4453
21/09/22 14.4489
21/09/17 14.4754
日期 淨值
21/09/16 14.4879
21/09/15 14.4945
21/09/14 14.4982
21/09/13 14.4876
21/09/10 14.4813
21/09/09 14.4817
21/09/08 14.4718
21/09/07 14.4718
21/09/03 14.4781
21/09/02 14.4784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.83 -0.19 0.98 -0.83 -0.19 -1.26

基本資料

成立日期 2014/10/13 基金代碼 ACDD36
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網