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基金名稱:

安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.7974 0.0216 13.734 11.693

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.7974
20/05/21 12.7758
20/05/20 12.7190
20/05/19 12.6417
20/05/18 12.5879
20/05/15 12.5332
20/05/14 12.5244
20/05/13 12.5624
20/05/12 12.5736
20/05/11 12.5429
日期 淨值
20/05/08 12.5322
20/05/07 12.5145
20/05/06 12.4809
20/05/05 12.4823
20/05/04 12.4594
20/04/30 12.4887
20/04/29 12.4584
20/04/28 12.4454
20/04/27 12.4254
20/04/24 12.4494
日期 淨值
20/04/23 12.4588
20/04/22 12.4482
20/04/21 12.4796
20/04/20 12.5460
20/04/17 12.5651
20/04/16 12.5408
20/04/15 12.5382
20/04/14 12.5246
20/04/13 12.3471
20/04/09 12.3249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 1.68 -1.43 -2.30 1.68 -1.43 2.81

基本資料

成立日期 2014/10/13 基金代碼 ACDD36
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網