晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 14.5668 0.0302 14.6823 13.8351

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 14.5668
25/02/12 14.5366
25/02/11 14.5759
25/02/10 14.5797
25/02/07 14.5936
25/02/06 14.6074
25/02/05 14.5797
25/02/04 14.5342
25/02/03 14.5293
25/01/24 14.4925
日期 淨值
25/01/23 14.4893
25/01/22 14.4958
25/01/21 14.4842
25/01/17 14.4429
25/01/16 14.4224
25/01/15 14.3781
25/01/14 14.3225
25/01/13 14.3147
25/01/10 14.3549
25/01/08 14.3864
日期 淨值
25/01/07 14.4137
25/01/06 14.4244
25/01/03 14.4249
25/01/02 14.4183
24/12/31 14.4013
24/12/30 14.4041
24/12/27 14.3979
24/12/23 14.4002
24/12/20 14.4036
24/12/19 14.4106

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 0.87 0.61 1.94 0.87 0.61 1.76

基本資料

成立日期 2014/11/04 基金代碼 ACDD36
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.17億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網