基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 14.5668 | 0.0302 | 14.6823 | 13.8351 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 14.5668 |
25/02/12 | 14.5366 |
25/02/11 | 14.5759 |
25/02/10 | 14.5797 |
25/02/07 | 14.5936 |
25/02/06 | 14.6074 |
25/02/05 | 14.5797 |
25/02/04 | 14.5342 |
25/02/03 | 14.5293 |
25/01/24 | 14.4925 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 14.4893 |
25/01/22 | 14.4958 |
25/01/21 | 14.4842 |
25/01/17 | 14.4429 |
25/01/16 | 14.4224 |
25/01/15 | 14.3781 |
25/01/14 | 14.3225 |
25/01/13 | 14.3147 |
25/01/10 | 14.3549 |
25/01/08 | 14.3864 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 14.4137 |
25/01/06 | 14.4244 |
25/01/03 | 14.4249 |
25/01/02 | 14.4183 |
24/12/31 | 14.4013 |
24/12/30 | 14.4041 |
24/12/27 | 14.3979 |
24/12/23 | 14.4002 |
24/12/20 | 14.4036 |
24/12/19 | 14.4106 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.76 | 0.87 | 0.61 | 1.94 | 0.87 | 0.61 | 1.76 |
基本資料
成立日期 | 2014/11/04 | 基金代碼 | ACDD36 |
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投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.17億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許家豪 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 12000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」