晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 13.3731 -0.0646 14.4982 12.8761

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 13.3731
22/08/16 13.4377
22/08/15 13.4345
22/08/12 13.4140
22/08/11 13.4074
22/08/10 13.3657
22/08/09 13.3449
22/08/08 13.3579
22/08/05 13.3217
22/08/04 13.3496
日期 淨值
22/08/03 13.3023
22/08/02 13.3043
22/08/01 13.3007
22/07/29 13.2469
22/07/28 13.1850
22/07/27 13.1189
22/07/26 13.1092
22/07/25 13.1102
22/07/22 13.0987
22/07/21 13.0314
日期 淨值
22/07/20 12.9962
22/07/19 12.9570
22/07/18 12.9523
22/07/15 12.9297
22/07/14 12.9204
22/07/13 12.9270
22/07/12 12.9450
22/07/11 12.9300
22/07/08 12.9168
22/07/07 12.9106

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 2.60 0.33 -3.10 2.60 0.33 3.43

基本資料

成立日期 2014/11/04 基金代碼 ACDD36
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.42億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網