晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.9684 -0.0042 9.4269 8.9521

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.9684
21/10/18 8.9726
21/10/15 8.9791
21/10/14 8.9717
21/10/13 8.9550
21/10/12 8.9521
21/10/08 8.9689
21/10/07 8.9738
21/10/06 8.9671
21/10/05 8.9837
日期 淨值
21/10/04 8.9973
21/10/01 9.0007
21/09/30 9.0057
21/09/29 9.0077
21/09/28 9.0474
21/09/27 9.0721
21/09/24 9.0885
21/09/23 9.1093
21/09/22 9.1113
21/09/17 9.1326
日期 淨值
21/09/16 9.1418
21/09/15 9.1459
21/09/14 9.1494
21/09/13 9.1452
21/09/10 9.1412
21/09/09 9.1386
21/09/08 9.1336
21/09/07 9.1355
21/09/03 9.1442
21/09/02 9.1456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 -1.08 -0.69 -0.05 -1.08 -0.69 -1.38

基本資料

成立日期 2016/08/10 基金代碼 ACDD35
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網