晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 7.8494 -0.0354 9.1579 7.61

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 7.8494
22/08/16 7.8848
22/08/15 7.8832
22/08/12 7.8755
22/08/11 7.8709
22/08/10 7.8453
22/08/09 7.8323
22/08/08 7.8387
22/08/05 7.8196
22/08/04 7.8354
日期 淨值
22/08/03 7.8078
22/08/02 7.8142
22/08/01 7.8107
22/07/29 7.7810
22/07/28 7.7439
22/07/27 7.7365
22/07/26 7.7317
22/07/25 7.7344
22/07/22 7.7263
22/07/21 7.6849
日期 淨值
22/07/20 7.6634
22/07/19 7.6413
22/07/18 7.6402
22/07/15 7.6270
22/07/14 7.6190
22/07/13 7.6296
22/07/12 7.6429
22/07/11 7.6335
22/07/08 7.6262
22/07/07 7.6203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 2.30 -0.38 -4.45 2.30 -0.38 3.35

基本資料

成立日期 2016/08/24 基金代碼 ACDD35
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網