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基金名稱:

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.0029 0.022 9.6035 8.1303

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.0029
20/06/03 8.9809
20/06/02 8.9299
20/06/01 8.8800
20/05/29 8.8774
20/05/28 8.8638
20/05/27 8.8892
20/05/26 8.8583
20/05/22 8.8185
20/05/21 8.8051
日期 淨值
20/05/20 8.7664
20/05/19 8.7140
20/05/18 8.6749
20/05/15 8.6371
20/05/14 8.6326
20/05/13 8.6596
20/05/12 8.6671
20/05/11 8.6454
20/05/08 8.6384
20/05/07 8.6243
日期 淨值
20/05/06 8.5979
20/05/05 8.5963
20/05/04 8.5806
20/04/30 8.6043
20/04/29 8.5830
20/04/28 8.6112
20/04/27 8.5995
20/04/24 8.6169
20/04/23 8.6222
20/04/22 8.6150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 3.44 0.41 -0.47 3.44 0.41 5.36

基本資料

成立日期 2016/08/10 基金代碼 ACDD35
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網