晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 10.4341 -0.047 11.5963 10.0732

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 10.4341
22/08/16 10.4811
22/08/15 10.4789
22/08/12 10.4688
22/08/11 10.4626
22/08/10 10.4286
22/08/09 10.4113
22/08/08 10.4199
22/08/05 10.3944
22/08/04 10.4154
日期 淨值
22/08/03 10.3788
22/08/02 10.3872
22/08/01 10.3826
22/07/29 10.3432
22/07/28 10.2938
22/07/27 10.2406
22/07/26 10.2343
22/07/25 10.2378
22/07/22 10.2272
22/07/21 10.1722
日期 淨值
22/07/20 10.1439
22/07/19 10.1146
22/07/18 10.1131
22/07/15 10.0957
22/07/14 10.0851
22/07/13 10.0992
22/07/12 10.1167
22/07/11 10.1042
22/07/08 10.0947
22/07/07 10.0868

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.33 2.30 -0.38 -4.45 2.30 -0.38 3.35

基本資料

成立日期 2016/10/19 基金代碼 ACDD34
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.95億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網