晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.4152 -0.0054 11.5963 10.9283

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.4152
21/10/18 11.4206
21/10/15 11.4288
21/10/14 11.4194
21/10/13 11.3981
21/10/12 11.3944
21/10/08 11.4158
21/10/07 11.4221
21/10/06 11.4135
21/10/05 11.4347
日期 淨值
21/10/04 11.4520
21/10/01 11.4563
21/09/30 11.4627
21/09/29 11.4652
21/09/28 11.4669
21/09/27 11.4982
21/09/24 11.5191
21/09/23 11.5455
21/09/22 11.5480
21/09/17 11.5750
日期 淨值
21/09/16 11.5867
21/09/15 11.5918
21/09/14 11.5963
21/09/13 11.5909
21/09/10 11.5859
21/09/09 11.5825
21/09/08 11.5762
21/09/07 11.5786
21/09/03 11.5897
21/09/02 11.5914

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 -1.08 -0.69 -0.05 -1.08 -0.69 -1.38

基本資料

成立日期 2016/10/17 基金代碼 ACDD34
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網