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基金名稱：安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 10.4341 | -0.047 | 11.5963 | 10.0732 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 10.4341 |
| 22/08/16 | 10.4811 |
| 22/08/15 | 10.4789 |
| 22/08/12 | 10.4688 |
| 22/08/11 | 10.4626 |
| 22/08/10 | 10.4286 |
| 22/08/09 | 10.4113 |
| 22/08/08 | 10.4199 |
| 22/08/05 | 10.3944 |
| 22/08/04 | 10.4154 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 10.3788 |
| 22/08/02 | 10.3872 |
| 22/08/01 | 10.3826 |
| 22/07/29 | 10.3432 |
| 22/07/28 | 10.2938 |
| 22/07/27 | 10.2406 |
| 22/07/26 | 10.2343 |
| 22/07/25 | 10.2378 |
| 22/07/22 | 10.2272 |
| 22/07/21 | 10.1722 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 10.1439 |
| 22/07/19 | 10.1146 |
| 22/07/18 | 10.1131 |
| 22/07/15 | 10.0957 |
| 22/07/14 | 10.0851 |
| 22/07/13 | 10.0992 |
| 22/07/12 | 10.1167 |
| 22/07/11 | 10.1042 |
| 22/07/08 | 10.0947 |
| 22/07/07 | 10.0868 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.33 | 2.30 | -0.38 | -4.45 | 2.30 | -0.38 | 3.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/19 | 基金代碼 | ACDD34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.95億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許家豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」