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基金名稱:

安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.4402 0.0159 9.9234 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.4402
20/05/21 10.4243
20/05/20 10.3785
20/05/19 10.3165
20/05/18 10.2702
20/05/15 10.2254
20/05/14 10.2201
20/05/13 10.2522
20/05/12 10.2611
20/05/11 10.2359
日期 淨值
20/05/08 10.2310
20/05/07 10.2139
20/05/06 10.1827
20/05/05 10.1808
20/05/04 10.1622
20/04/30 10.1903
20/04/29 10.1652
20/04/28 10.1545
20/04/27 10.1406
20/04/24 10.1612
日期 淨值
20/04/23 10.1675
20/04/22 10.1589
20/04/21 10.1845
20/04/20 10.2394
20/04/17 10.2549
20/04/16 10.2349
20/04/15 10.2319
20/04/14 10.2230
20/04/13 10.0780
20/04/09 10.0589

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 1.67 -1.54 -2.47 1.67 -1.54 2.77

基本資料

成立日期 2016/10/17 基金代碼 ACDD34
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網