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基金名稱：安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 11.4152 | -0.0054 | 11.5963 | 10.9283 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 11.4152 |
| 21/10/18 | 11.4206 |
| 21/10/15 | 11.4288 |
| 21/10/14 | 11.4194 |
| 21/10/13 | 11.3981 |
| 21/10/12 | 11.3944 |
| 21/10/08 | 11.4158 |
| 21/10/07 | 11.4221 |
| 21/10/06 | 11.4135 |
| 21/10/05 | 11.4347 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 11.4520 |
| 21/10/01 | 11.4563 |
| 21/09/30 | 11.4627 |
| 21/09/29 | 11.4652 |
| 21/09/28 | 11.4669 |
| 21/09/27 | 11.4982 |
| 21/09/24 | 11.5191 |
| 21/09/23 | 11.5455 |
| 21/09/22 | 11.5480 |
| 21/09/17 | 11.5750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 11.5867 |
| 21/09/15 | 11.5918 |
| 21/09/14 | 11.5963 |
| 21/09/13 | 11.5909 |
| 21/09/10 | 11.5859 |
| 21/09/09 | 11.5825 |
| 21/09/08 | 11.5762 |
| 21/09/07 | 11.5786 |
| 21/09/03 | 11.5897 |
| 21/09/02 | 11.5914 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.56 | -1.08 | -0.69 | -0.05 | -1.08 | -0.69 | -1.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/17 | 基金代碼 | ACDD34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.28億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許家豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」