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基金名稱:

安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.13 0.07 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.1300
20/06/02 10.0600
20/06/01 10.0200
20/05/29 9.9700
20/05/28 9.9300
20/05/27 9.9300
20/05/26 9.9100
20/05/22 9.8400
20/05/21 9.8500
20/05/20 9.8600
日期 淨值
20/05/19 9.7700
20/05/18 9.7500
20/05/15 9.6700
20/05/14 9.6400
20/05/13 9.6400
20/05/12 9.6800
20/05/11 9.7300
20/05/08 9.7200
20/05/07 9.6600
20/05/06 9.6000
日期 淨值
20/05/05 9.6100
20/05/04 9.5600
20/04/30 9.6700
20/04/29 9.6700
20/04/28 9.5800
20/04/27 9.5900
20/04/24 9.5400
20/04/23 9.5100
20/04/22 9.4900
20/04/21 9.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 6.07 1.92 2.62 6.07 1.92 4.98

基本資料

成立日期 2014/09/16 基金代碼 ACDD33
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 鄭宇廷
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網