晴時多雲

基金名稱:安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.36 0.1 12.67 10.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.3600
21/10/14 12.2600
21/10/13 12.1500
21/10/12 12.1700
21/10/08 12.2500
21/10/07 12.2600
21/10/06 12.1200
21/10/05 12.1600
21/10/04 12.1200
21/10/01 12.2000
日期 淨值
21/09/30 12.2300
21/09/29 12.2700
21/09/28 12.3800
21/09/27 12.5300
21/09/24 12.5600
21/09/23 12.5700
21/09/22 12.4600
21/09/17 12.5700
21/09/16 12.6000
21/09/15 12.6100
日期 淨值
21/09/14 12.6000
21/09/13 12.6200
21/09/10 12.6300
21/09/09 12.5800
21/09/08 12.5900
21/09/07 12.6700
21/09/03 12.6700
21/09/02 12.6400
21/09/01 12.6200
21/08/31 12.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 -0.61 1.59 5.24 -0.61 1.59 -1.74

基本資料

成立日期 2014/09/16 基金代碼 ACDD33
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡正元
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網