晴時多雲

基金名稱:安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.98 0.12 15.33 12.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.9800
21/10/14 14.8600
21/10/13 14.7300
21/10/12 14.7500
21/10/08 14.8500
21/10/07 14.8600
21/10/06 14.6900
21/10/05 14.7400
21/10/04 14.6900
21/10/01 14.7900
日期 淨值
21/09/30 14.8200
21/09/29 14.8800
21/09/28 14.9700
21/09/27 15.1600
21/09/24 15.1800
21/09/23 15.2000
21/09/22 15.0700
21/09/17 15.2000
21/09/16 15.2300
21/09/15 15.2500
日期 淨值
21/09/14 15.2300
21/09/13 15.2600
21/09/10 15.2700
21/09/09 15.2100
21/09/08 15.2300
21/09/07 15.3200
21/09/03 15.3300
21/09/02 15.2800
21/09/01 15.2600
21/08/31 15.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.86 -0.63 1.56 5.21 -0.63 1.56 -1.77

基本資料

成立日期 2014/09/16 基金代碼 ACDD32
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡正元
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網