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基金名稱:

安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.49 -0.02 9.86 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.4900
20/05/20 11.5100
20/05/19 11.4000
20/05/18 11.3800
20/05/15 11.2900
20/05/14 11.2500
20/05/13 11.2500
20/05/12 11.3000
20/05/11 11.3600
20/05/08 11.3400
日期 淨值
20/05/07 11.2700
20/05/06 11.2000
20/05/05 11.2200
20/05/04 11.1600
20/04/30 11.2800
20/04/29 11.2800
20/04/28 11.1600
20/04/27 11.1700
20/04/24 11.1100
20/04/23 11.0700
日期 淨值
20/04/22 11.0500
20/04/21 10.9600
20/04/20 11.1300
20/04/17 11.1800
20/04/16 11.0900
20/04/15 11.0300
20/04/14 11.1000
20/04/13 10.8800
20/04/09 10.8900
20/04/08 10.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 4.58 -0.43 -0.27 4.58 -0.43 4.84

基本資料

成立日期 2014/09/16 基金代碼 ACDD32
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 鄭宇廷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網