晴時多雲

基金名稱:安聯四季成長組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 16.49 0.13 16.76 12.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 16.4900
21/10/18 16.3600
21/10/15 16.3000
21/10/14 16.1600
21/10/13 15.9600
21/10/12 15.9400
21/10/08 16.0700
21/10/07 16.0900
21/10/06 15.8700
21/10/05 15.9000
日期 淨值
21/10/04 15.8100
21/10/01 15.9700
21/09/30 15.9900
21/09/29 16.0600
21/09/28 16.1600
21/09/27 16.4600
21/09/24 16.5200
21/09/23 16.5400
21/09/22 16.3500
21/09/17 16.4900
日期 淨值
21/09/16 16.5600
21/09/15 16.5900
21/09/14 16.5400
21/09/13 16.5900
21/09/10 16.6100
21/09/09 16.6000
21/09/08 16.6300
21/09/07 16.7300
21/09/03 16.7600
21/09/02 16.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.39 1.85 3.43 7.56 1.85 3.43 0.00

基本資料

成立日期 2014/08/13 基金代碼 ACDD31
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 莊凱倫
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網