晴時多雲

基金名稱:安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 15.2 0.09 15.45 12.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 15.2000
21/10/14 15.1100
21/10/13 14.9500
21/10/12 14.9300
21/10/08 14.9900
21/10/07 14.9600
21/10/06 14.7700
21/10/05 14.7700
21/10/04 14.6600
21/10/01 14.8200
日期 淨值
21/09/30 14.8200
21/09/29 14.8700
21/09/28 14.9400
21/09/27 15.1800
21/09/24 15.2400
21/09/23 15.2800
21/09/22 15.1100
21/09/17 15.2200
21/09/16 15.2800
21/09/15 15.2900
日期 淨值
21/09/14 15.2500
21/09/13 15.3100
21/09/10 15.3100
21/09/09 15.3300
21/09/08 15.3500
21/09/07 15.4100
21/09/03 15.4500
21/09/02 15.4400
21/09/01 15.4100
21/08/31 15.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 -0.06 1.56 5.08 -0.06 1.56 -0.59

基本資料

成立日期 2014/08/13 基金代碼 ACDD30
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 21.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 莊凱倫
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網