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基金名稱:

安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.75 0.02 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.7500
20/05/27 11.7300
20/05/26 11.6700
20/05/22 11.5800
20/05/21 11.5900
20/05/20 11.6300
20/05/19 11.5000
20/05/18 11.5200
20/05/15 11.3600
20/05/14 11.3100
日期 淨值
20/05/13 11.2900
20/05/12 11.3800
20/05/11 11.4700
20/05/08 11.4600
20/05/07 11.3700
20/05/06 11.2500
20/05/05 11.2400
20/05/04 11.1600
20/04/30 11.3100
20/04/29 11.4000
日期 淨值
20/04/28 11.2800
20/04/27 11.3000
20/04/24 11.2300
20/04/23 11.1600
20/04/22 11.1600
20/04/21 11.0200
20/04/20 11.2300
20/04/17 11.3200
20/04/16 11.1800
20/04/15 11.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 4.91 -0.70 -1.20 4.91 -0.70 4.17

基本資料

成立日期 2014/08/13 基金代碼 ACDD30
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 4.23億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 莊凱倫
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網