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基金名稱:

安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.03 -0.01 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.0300
20/05/20 9.0400
20/05/19 8.9600
20/05/18 8.9500
20/05/15 8.8700
20/05/14 8.8400
20/05/13 8.8200
20/05/12 8.8700
20/05/11 8.8900
20/05/08 8.8900
日期 淨值
20/05/07 8.8500
20/05/06 8.7800
20/05/05 8.7900
20/05/04 8.7500
20/04/30 8.8200
20/04/29 8.8600
20/04/28 8.8100
20/04/27 8.8100
20/04/24 8.7800
20/04/23 8.7500
日期 淨值
20/04/22 8.7400
20/04/21 8.6700
20/04/20 8.8000
20/04/17 8.8500
20/04/16 8.7800
20/04/15 8.7100
20/04/14 8.7700
20/04/13 8.6100
20/04/09 8.6300
20/04/08 8.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 3.59 -1.33 -2.52 3.59 -1.33 4.37

基本資料

成立日期 2013/12/04 基金代碼 ACDD29
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 4.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 鄭宇廷
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網