晴時多雲

基金名稱:安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.67 0.04 9.97 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.6700
21/10/18 10.6300
21/10/15 10.6000
21/10/14 10.5500
21/10/13 10.4700
21/10/12 10.4800
21/10/08 10.5200
21/10/07 10.4900
21/10/06 10.3700
21/10/05 10.3900
日期 淨值
21/10/04 10.3400
21/10/01 10.4100
21/09/30 10.4300
21/09/29 10.4500
21/09/28 10.5200
21/09/27 10.6300
21/09/24 10.6600
21/09/23 10.6800
21/09/22 10.5900
21/09/17 10.6700
日期 淨值
21/09/16 10.6900
21/09/15 10.7000
21/09/14 10.6800
21/09/13 10.7000
21/09/10 10.7000
21/09/09 10.6900
21/09/08 10.6900
21/09/07 10.7300
21/09/03 10.7500
21/09/02 10.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.65 1.70 3.19 5.19 1.70 3.19 0.25

基本資料

成立日期 2013/12/04 基金代碼 ACDD29
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 4.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡正元
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網