晴時多雲

基金名稱:安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.61 0.05 13.67 11.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.6100
21/10/18 13.5600
21/10/15 13.5200
21/10/14 13.4500
21/10/13 13.3500
21/10/12 13.3700
21/10/08 13.4100
21/10/07 13.3800
21/10/06 13.2300
21/10/05 13.2500
日期 淨值
21/10/04 13.1800
21/10/01 13.2800
21/09/30 13.3000
21/09/29 13.3300
21/09/28 13.3900
21/09/27 13.5300
21/09/24 13.5600
21/09/23 13.5900
21/09/22 13.4800
21/09/17 13.5700
日期 淨值
21/09/16 13.6000
21/09/15 13.6100
21/09/14 13.5900
21/09/13 13.6200
21/09/10 13.6200
21/09/09 13.6000
21/09/08 13.6100
21/09/07 13.6500
21/09/03 13.6700
21/09/02 13.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.66 1.70 3.18 5.20 1.70 3.18 0.29

基本資料

成立日期 2013/12/04 基金代碼 ACDD28
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 7.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡正元
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網