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基金名稱:

安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.09 -0.02 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.0900
20/05/20 11.1100
20/05/19 11.0000
20/05/18 10.9900
20/05/15 10.8900
20/05/14 10.8500
20/05/13 10.8300
20/05/12 10.8900
20/05/11 10.9200
20/05/08 10.9200
日期 淨值
20/05/07 10.8800
20/05/06 10.7900
20/05/05 10.7900
20/05/04 10.7500
20/04/30 10.8300
20/04/29 10.8800
20/04/28 10.7900
20/04/27 10.8000
20/04/24 10.7700
20/04/23 10.7200
日期 淨值
20/04/22 10.7100
20/04/21 10.6300
20/04/20 10.7800
20/04/17 10.8500
20/04/16 10.7600
20/04/15 10.6700
20/04/14 10.7500
20/04/13 10.5600
20/04/09 10.5800
20/04/08 10.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 3.58 -1.34 -2.52 3.58 -1.34 4.33

基本資料

成立日期 2013/12/04 基金代碼 ACDD28
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 6.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 鄭宇廷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網