晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 7.3045 -0.033 8.5507 7.0879

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 7.3045
22/08/16 7.3375
22/08/15 7.3360
22/08/12 7.3290
22/08/11 7.3249
22/08/10 7.3012
22/08/09 7.2893
22/08/08 7.2955
22/08/05 7.2782
22/08/04 7.2930
日期 淨值
22/08/03 7.2677
22/08/02 7.2738
22/08/01 7.2706
22/07/29 7.2426
22/07/28 7.2087
22/07/27 7.2023
22/07/26 7.1981
22/07/25 7.2007
22/07/22 7.1933
22/07/21 7.1547
日期 淨值
22/07/20 7.1345
22/07/19 7.1137
22/07/18 7.1124
22/07/15 7.1000
22/07/14 7.0935
22/07/13 7.1038
22/07/12 7.1157
22/07/11 7.1080
22/07/08 7.1020
22/07/07 7.0965

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.46 2.21 -0.52 -4.60 2.21 -0.52 3.32

基本資料

成立日期 2012/01/02 基金代碼 ACDD27
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球國際 基金規模 46.59億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網