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基金名稱:

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.2922 0.0134 9.1393 7.6458

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.2922
20/05/21 8.2788
20/05/20 8.2426
20/05/19 8.1934
20/05/18 8.1570
20/05/15 8.1213
20/05/14 8.1171
20/05/13 8.1424
20/05/12 8.1496
20/05/11 8.1290
日期 淨值
20/05/08 8.1241
20/05/07 8.1112
20/05/06 8.0864
20/05/05 8.0849
20/05/04 8.0704
20/04/30 8.0929
20/04/29 8.0738
20/04/28 8.0914
20/04/27 8.0806
20/04/24 8.0978
日期 淨值
20/04/23 8.1035
20/04/22 8.0974
20/04/21 8.1177
20/04/20 8.1610
20/04/17 8.1737
20/04/16 8.1579
20/04/15 8.1556
20/04/14 8.1489
20/04/13 8.0336
20/04/09 8.0184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 1.62 -1.71 -3.05 1.62 -1.71 2.85

基本資料

成立日期 2012/01/02 基金代碼 ACDD27
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球國際 基金規模 104.94億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網