晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.3703 -0.0055 8.8281 8.3592

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.3703
21/10/18 8.3758
21/10/15 8.3822
21/10/14 8.3767
21/10/13 8.3618
21/10/12 8.3592
21/10/08 8.3731
21/10/07 8.3756
21/10/06 8.3697
21/10/05 8.3839
日期 淨值
21/10/04 8.3955
21/10/01 8.3991
21/09/30 8.4034
21/09/29 8.4042
21/09/28 8.4422
21/09/27 8.4638
21/09/24 8.4795
21/09/23 8.4999
21/09/22 8.5020
21/09/17 8.5207
日期 淨值
21/09/16 8.5288
21/09/15 8.5324
21/09/14 8.5358
21/09/13 8.5320
21/09/10 8.5276
21/09/09 8.5265
21/09/08 8.5217
21/09/07 8.5219
21/09/03 8.5307
21/09/02 8.5326

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.65 -1.08 -0.72 -0.21 -1.08 -0.72 -1.33

基本資料

成立日期 2012/01/02 基金代碼 ACDD27
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球國際 基金規模 66.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網