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基金名稱:

安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 12.2844 0.0537 13.2307 11.2461

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 12.2844
20/05/20 12.2307
20/05/19 12.1576
20/05/18 12.1036
20/05/15 12.0506
20/05/14 12.0443
20/05/13 12.0820
20/05/12 12.0927
20/05/11 12.0620
20/05/08 12.0548
日期 淨值
20/05/07 12.0357
20/05/06 11.9989
20/05/05 11.9966
20/05/04 11.9751
20/04/30 12.0085
20/04/29 11.9802
20/04/28 11.9545
20/04/27 11.9385
20/04/24 11.9638
20/04/23 11.9724
日期 淨值
20/04/22 11.9633
20/04/21 11.9934
20/04/20 12.0573
20/04/17 12.0760
20/04/16 12.0528
20/04/15 12.0493
20/04/14 12.0394
20/04/13 11.8691
20/04/09 11.8466
20/04/08 11.6871

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 1.37 -1.91 -3.19 1.37 -1.91 2.43

基本資料

成立日期 2012/01/02 基金代碼 ACDD26
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球國際 基金規模 40.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網