晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.3629 -0.0089 13.5666 12.8459

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.3629
21/10/18 13.3718
21/10/15 13.3819
21/10/14 13.3732
21/10/13 13.3494
21/10/12 13.3452
21/10/08 13.3674
21/10/07 13.3715
21/10/06 13.3621
21/10/05 13.3846
日期 淨值
21/10/04 13.4033
21/10/01 13.4090
21/09/30 13.4159
21/09/29 13.4171
21/09/28 13.4179
21/09/27 13.4522
21/09/24 13.4771
21/09/23 13.5095
21/09/22 13.5129
21/09/17 13.5427
日期 淨值
21/09/16 13.5555
21/09/15 13.5612
21/09/14 13.5666
21/09/13 13.5606
21/09/10 13.5536
21/09/09 13.5519
21/09/08 13.5443
21/09/07 13.5445
21/09/03 13.5585
21/09/02 13.5616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.65 -1.08 -0.72 -0.21 -1.08 -0.72 -1.33

基本資料

成立日期 2012/01/02 基金代碼 ACDD26
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球國際 基金規模 50.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網