晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 12.1872 -0.0551 13.5666 11.7758

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 12.1872
22/08/16 12.2423
22/08/15 12.2397
22/08/12 12.2282
22/08/11 12.2214
22/08/10 12.1818
22/08/09 12.1619
22/08/08 12.1723
22/08/05 12.1433
22/08/04 12.1680
日期 淨值
22/08/03 12.1259
22/08/02 12.1360
22/08/01 12.1308
22/07/29 12.0839
22/07/28 12.0273
22/07/27 11.9659
22/07/26 11.9590
22/07/25 11.9632
22/07/22 11.9509
22/07/21 11.8868
日期 淨值
22/07/20 11.8533
22/07/19 11.8187
22/07/18 11.8165
22/07/15 11.7960
22/07/14 11.7852
22/07/13 11.8022
22/07/12 11.8220
22/07/11 11.8092
22/07/08 11.7993
22/07/07 11.7902

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.46 2.20 -0.52 -4.61 2.20 -0.52 3.32

基本資料

成立日期 2012/01/02 基金代碼 ACDD26
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球國際 基金規模 45.27億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網