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基金名稱:

安聯中國東協基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.11 -0.02 15.98 11.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.1100
20/05/27 13.1300
20/05/26 13.1200
20/05/25 12.9900
20/05/22 12.8900
20/05/21 13.2800
20/05/20 13.3300
20/05/19 13.2900
20/05/18 13.1700
20/05/15 12.9600
日期 淨值
20/05/14 13.0000
20/05/13 13.0500
20/05/12 12.9800
20/05/11 13.0000
20/05/08 12.9400
20/05/07 12.7800
20/05/06 12.7300
20/05/05 12.6800
20/05/04 12.5700
20/04/30 12.9200
日期 淨值
20/04/29 12.9500
20/04/28 12.8000
20/04/27 12.7600
20/04/24 12.5900
20/04/23 12.7300
20/04/22 12.7400
20/04/21 12.5800
20/04/20 12.8000
20/04/17 12.7900
20/04/16 12.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.03 -0.67 -7.05 -10.37 -0.67 -7.05 2.42

基本資料

成立日期 2010/05/26 基金代碼 ACDD23
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興亞洲 基金規模 13.57億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許志偉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網