晴時多雲

基金名稱:安聯中國東協基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.57 0.01 15.98 12.49

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.5700
22/05/25 12.5600
22/05/24 12.6100
22/05/23 12.7400
22/05/20 12.8100
22/05/19 12.6600
22/05/18 12.8100
22/05/17 12.8000
22/05/16 12.6000
22/05/13 12.6100
日期 淨值
22/05/12 12.4900
22/05/11 12.6900
22/05/10 12.6900
22/05/09 12.7700
22/05/06 12.9400
22/05/05 13.1600
22/05/04 13.2500
22/05/03 13.2600
22/04/29 13.3100
22/04/28 13.1200
日期 淨值
22/04/27 12.9500
22/04/26 12.9000
22/04/25 12.9700
22/04/22 13.2400
22/04/21 13.2600
22/04/20 13.3000
22/04/19 13.3600
22/04/18 13.5100
22/04/14 13.5500
22/04/13 13.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.15 -5.51 -6.77 -11.10 -5.51 -6.77 -2.56

基本資料

成立日期 2010/05/26 基金代碼 ACDD23
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興亞洲 基金規模 12.87億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟洼
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網