晴時多雲

基金名稱:安聯全球油礦金趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 9.91 0 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 9.9100
22/05/19 9.9100
22/05/18 9.7900
22/05/17 10.0000
22/05/16 9.8100
22/05/13 9.7000
22/05/12 9.4000
22/05/11 9.4600
22/05/10 9.4200
22/05/09 9.4300
日期 淨值
22/05/06 10.0000
22/05/05 9.9300
22/05/04 10.1100
22/05/03 9.7600
22/04/29 9.5300
22/04/28 9.6600
22/04/27 9.4300
22/04/26 9.2800
22/04/25 9.3900
22/04/22 9.5800
日期 淨值
22/04/21 9.8300
22/04/20 10.1900
22/04/19 10.2300
22/04/18 10.2100
22/04/14 10.1100
22/04/13 10.1800
22/04/12 10.0200
22/04/11 9.9400
22/04/08 10.0700
22/04/07 9.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.52 5.84 13.50 19.51 5.84 13.50 -2.75

基本資料

成立日期 2009/12/01 基金代碼 ACDD22
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 19.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟洼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網