晴時多雲

基金名稱:安聯全球油礦金趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.89 -0.05 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.8900
25/02/06 10.9400
25/02/05 10.9900
25/02/04 10.9700
25/02/03 10.8500
25/01/24 11.0700
25/01/23 11.1400
25/01/22 11.1200
25/01/21 11.2400
25/01/17 11.2000
日期 淨值
25/01/16 11.1500
25/01/15 11.1000
25/01/14 10.9500
25/01/13 10.8700
25/01/10 10.7600
25/01/08 10.6900
25/01/07 10.6400
25/01/06 10.6300
25/01/03 10.6200
25/01/02 10.5200
日期 淨值
24/12/31 10.3500
24/12/30 10.2900
24/12/27 10.3100
24/12/26 10.3100
24/12/24 10.3300
24/12/23 10.2800
24/12/20 10.2300
24/12/19 10.1300
24/12/18 10.1400
24/12/17 10.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 0.19 1.36 1.93 0.19 1.36 2.35

基本資料

成立日期 2009/12/01 基金代碼 ACDD22
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 5.21億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟洼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網