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基金名稱:

安聯全球油礦金趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 5.78 -0.02 8.23 4.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 5.7800
20/05/21 5.8000
20/05/20 5.8700
20/05/19 5.7600
20/05/18 5.7900
20/05/15 5.4900
20/05/14 5.4500
20/05/13 5.4500
20/05/12 5.5600
20/05/11 5.6300
日期 淨值
20/05/08 5.7000
20/05/07 5.5900
20/05/06 5.4700
20/05/05 5.5500
20/05/04 5.4900
20/04/30 5.6400
20/04/29 5.8100
20/04/28 5.5900
20/04/27 5.5100
20/04/24 5.4100
日期 淨值
20/04/23 5.4000
20/04/22 5.3200
20/04/21 5.1800
20/04/20 5.3200
20/04/17 5.4200
20/04/16 5.1700
20/04/15 5.2400
20/04/14 5.4700
20/04/13 5.4200
20/04/09 5.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.21 5.43 -9.93 -18.30 5.43 -9.93 8.65

基本資料

成立日期 2009/12/01 基金代碼 ACDD22
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 10.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 林孟洼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網