基金名稱:安聯全球油礦金趨勢基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.89 | -0.05 | 9.97 | 10.02 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.8900 |
25/02/06 | 10.9400 |
25/02/05 | 10.9900 |
25/02/04 | 10.9700 |
25/02/03 | 10.8500 |
25/01/24 | 11.0700 |
25/01/23 | 11.1400 |
25/01/22 | 11.1200 |
25/01/21 | 11.2400 |
25/01/17 | 11.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 11.1500 |
25/01/15 | 11.1000 |
25/01/14 | 10.9500 |
25/01/13 | 10.8700 |
25/01/10 | 10.7600 |
25/01/08 | 10.6900 |
25/01/07 | 10.6400 |
25/01/06 | 10.6300 |
25/01/03 | 10.6200 |
25/01/02 | 10.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 10.3500 |
24/12/30 | 10.2900 |
24/12/27 | 10.3100 |
24/12/26 | 10.3100 |
24/12/24 | 10.3300 |
24/12/23 | 10.2800 |
24/12/20 | 10.2300 |
24/12/19 | 10.1300 |
24/12/18 | 10.1400 |
24/12/17 | 10.4300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.35 | 0.19 | 1.36 | 1.93 | 0.19 | 1.36 | 2.35 |
基本資料
成立日期 | 2009/12/01 | 基金代碼 | ACDD22 |
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投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 5.21億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林孟洼 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」