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基金名稱：安聯全球油礦金趨勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 12.16 | -0.05 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 12.1600 |
| 25/11/05 | 12.2100 |
| 25/11/04 | 11.9800 |
| 25/11/03 | 12.2300 |
| 25/10/31 | 12.1700 |
| 25/10/30 | 12.1200 |
| 25/10/29 | 12.1800 |
| 25/10/28 | 12.0500 |
| 25/10/27 | 12.1500 |
| 25/10/23 | 12.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 11.9400 |
| 25/10/21 | 12.0100 |
| 25/10/20 | 12.2300 |
| 25/10/17 | 12.1200 |
| 25/10/16 | 12.2900 |
| 25/10/15 | 12.3900 |
| 25/10/14 | 12.2800 |
| 25/10/13 | 12.1700 |
| 25/10/09 | 12.0900 |
| 25/10/08 | 12.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/07 | 12.0900 |
| 25/10/03 | 12.0400 |
| 25/10/02 | 12.0000 |
| 25/10/01 | 12.0100 |
| 25/09/30 | 11.9300 |
| 25/09/26 | 11.9500 |
| 25/09/25 | 11.8100 |
| 25/09/24 | 11.7200 |
| 25/09/23 | 11.7600 |
| 25/09/22 | 11.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.30 | 7.13 | 13.82 | 12.97 | 7.13 | 13.82 | 1.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/12/01 | 基金代碼 | ACDD22 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 6.16億元(台幣)(2025/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林孟洼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」