晴時多雲

基金名稱:安聯全球油礦金趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.46 0.12 8.46 5.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.4600
21/10/13 8.3400
21/10/12 8.2700
21/10/08 8.1300
21/10/07 8.0200
21/10/06 7.9200
21/10/05 7.9700
21/10/04 7.9200
21/10/01 7.9000
21/09/30 7.8000
日期 淨值
21/09/29 7.7900
21/09/28 7.8300
21/09/27 7.8900
21/09/24 7.7600
21/09/23 7.8000
21/09/22 7.6600
21/09/17 7.6700
21/09/16 7.7600
21/09/15 7.9000
21/09/14 7.7600
日期 淨值
21/09/13 7.8300
21/09/10 7.7300
21/09/09 7.7500
21/09/08 7.7600
21/09/07 7.8500
21/09/03 7.9100
21/09/02 7.9200
21/09/01 7.8200
21/08/31 7.8700
21/08/30 7.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.81 6.71 5.05 10.46 6.71 5.05 9.02

基本資料

成立日期 2009/12/01 基金代碼 ACDD22
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 13.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟洼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網