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基金名稱：安聯全球油礦金趨勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 15.45 | -0.02 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 15.4500 |
| 26/04/08 | 15.4700 |
| 26/04/07 | 15.4900 |
| 26/04/02 | 15.4200 |
| 26/04/01 | 15.3900 |
| 26/03/31 | 15.4400 |
| 26/03/30 | 15.1500 |
| 26/03/27 | 15.2500 |
| 26/03/26 | 15.1000 |
| 26/03/25 | 15.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 15.1600 |
| 26/03/23 | 14.9100 |
| 26/03/20 | 14.6500 |
| 26/03/19 | 14.9500 |
| 26/03/18 | 14.9300 |
| 26/03/17 | 15.1700 |
| 26/03/16 | 15.0800 |
| 26/03/13 | 14.9600 |
| 26/03/12 | 15.0900 |
| 26/03/11 | 15.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 15.0600 |
| 26/03/09 | 15.0500 |
| 26/03/06 | 14.8200 |
| 26/03/05 | 14.9600 |
| 26/03/04 | 15.1800 |
| 26/03/03 | 15.1200 |
| 26/03/02 | 15.5000 |
| 26/02/26 | 15.2400 |
| 26/02/25 | 15.3400 |
| 26/02/24 | 15.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.18 | 7.18 | 16.24 | 32.45 | 7.18 | 16.24 | 2.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/12/01 | 基金代碼 | ACDD22 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 7.61億元(台幣)(2026/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林孟洼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」