晴時多雲

基金名稱:安聯中國策略基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 29.79 -0.37 33.65 25.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 29.7900
21/10/15 30.1600
21/10/12 28.9000
21/10/08 29.3000
21/09/30 28.8600
21/09/29 28.5100
21/09/28 28.6600
21/09/27 28.7300
21/09/24 28.5300
21/09/23 28.4500
日期 淨值
21/09/17 28.7700
21/09/16 28.4500
21/09/15 29.0400
21/09/14 29.2600
21/09/13 29.2300
21/09/10 29.5000
21/09/09 29.1600
21/09/08 29.1900
21/09/07 29.3600
21/09/06 29.0800
日期 淨值
21/09/03 28.2700
21/09/02 28.6700
21/09/01 28.8900
21/08/31 28.8700
21/08/30 29.1400
21/08/27 29.2300
21/08/26 29.1300
21/08/25 29.7000
21/08/24 29.6900
21/08/23 29.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 -0.28 0.64 1.57 -0.28 0.64 3.55

基本資料

成立日期 2009/05/18 基金代碼 ACDD21
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 65.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網