晴時多雲

基金名稱:安聯中國策略基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 22.63 -0.05 31.91 21.64

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 22.6300
22/05/18 22.6800
22/05/17 22.8300
22/05/16 22.2800
22/05/13 22.5700
22/05/12 22.4400
22/05/11 22.6700
22/05/10 22.1700
22/05/06 22.1700
22/05/05 22.9700
日期 淨值
22/04/29 23.2100
22/04/28 22.6000
22/04/27 22.4800
22/04/26 21.6400
22/04/25 21.7700
22/04/22 23.1400
22/04/21 23.1300
22/04/20 23.6400
22/04/19 24.3700
22/04/14 24.6000
日期 淨值
22/04/13 24.3400
22/04/12 24.6700
22/04/11 24.0600
22/04/08 24.7600
22/04/07 24.6600
22/04/06 24.8700
22/04/01 25.1700
22/03/31 24.9000
22/03/30 25.0500
22/03/29 24.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.69 -11.52 -17.31 -21.01 -11.52 -17.31 -7.14

基本資料

成立日期 2009/05/18 基金代碼 ACDD21
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 44.7億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網