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基金名稱:

安聯中國策略基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 19.19 -0.07 19.72 14.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 19.1900
20/05/20 19.2600
20/05/19 19.4700
20/05/18 19.2300
20/05/15 19.2900
20/05/14 19.3900
20/05/13 19.5600
20/05/12 19.4900
20/05/11 19.2800
20/05/08 19.4300
日期 淨值
20/05/07 19.1800
20/05/06 19.1200
20/04/30 18.9500
20/04/29 18.6700
20/04/28 18.7100
20/04/27 18.3300
20/04/24 18.2100
20/04/23 18.3100
20/04/22 18.4100
20/04/21 18.2400
日期 淨值
20/04/20 18.4800
20/04/17 18.3000
20/04/16 18.1000
20/04/15 18.0300
20/04/14 18.1800
20/04/13 17.7700
20/04/10 17.7700
20/04/09 17.8900
20/04/08 17.7700
20/04/07 17.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.98 5.87 6.72 13.20 5.87 6.72 5.21

基本資料

成立日期 2009/05/18 基金代碼 ACDD21
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 20.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網