晴時多雲

基金名稱:安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 14.8553 0.0246 16.4122 14.4008

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 14.8553
22/08/09 14.8307
22/08/08 14.8397
22/08/05 14.8117
22/08/04 14.8441
22/08/03 14.7958
22/08/02 14.8083
22/08/01 14.8079
22/07/29 14.7491
22/07/28 14.6923
日期 淨值
22/07/27 14.6243
22/07/26 14.6163
22/07/25 14.6170
22/07/22 14.6043
22/07/21 14.5268
22/07/20 14.4861
22/07/19 14.4537
22/07/18 14.4520
22/07/15 14.4385
22/07/14 14.4213
日期 淨值
22/07/13 14.4372
22/07/12 14.4555
22/07/11 14.4370
22/07/08 14.4213
22/07/07 14.4188
22/07/06 14.4283
22/07/05 14.4242
22/07/01 14.4217
22/06/30 14.4008
22/06/29 14.4147

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.69 1.38 -0.88 -4.53 1.38 -0.88 3.01

基本資料

成立日期 2008/10/17 基金代碼 ACDD20
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 31.41億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網