晴時多雲

基金名稱:安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 16.1837 -0.0157 16.4916 15.7683

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 16.1837
21/10/18 16.1994
21/10/15 16.2135
21/10/14 16.2068
21/10/13 16.1800
21/10/12 16.1701
21/10/08 16.1984
21/10/07 16.1998
21/10/06 16.1922
21/10/05 16.2164
日期 淨值
21/10/04 16.2361
21/10/01 16.2428
21/09/30 16.2487
21/09/29 16.2448
21/09/28 16.2513
21/09/27 16.2860
21/09/24 16.3130
21/09/23 16.3525
21/09/22 16.3490
21/09/17 16.3816
日期 淨值
21/09/16 16.3956
21/09/15 16.4060
21/09/14 16.4122
21/09/13 16.4054
21/09/10 16.3980
21/09/09 16.3953
21/09/08 16.3855
21/09/07 16.3837
21/09/03 16.4040
21/09/02 16.4074

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 -1.12 -0.79 -0.61 -1.12 -0.79 -1.21

基本資料

成立日期 2008/10/17 基金代碼 ACDD20
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 46.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網