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基金名稱:

安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 15.195 0.0222 16.2281 14.0481

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 15.1950
20/05/21 15.1728
20/05/20 15.1067
20/05/19 15.0219
20/05/18 14.9572
20/05/15 14.9108
20/05/14 14.9072
20/05/13 14.9370
20/05/12 14.9405
20/05/11 14.8977
日期 淨值
20/05/08 14.8947
20/05/07 14.8700
20/05/06 14.8375
20/05/05 14.8413
20/05/04 14.8234
20/04/30 14.8538
20/04/29 14.8257
20/04/28 14.8038
20/04/27 14.7819
20/04/24 14.8070
日期 淨值
20/04/23 14.8087
20/04/22 14.7921
20/04/21 14.8398
20/04/20 14.9017
20/04/17 14.9307
20/04/16 14.9074
20/04/15 14.9109
20/04/14 14.8725
20/04/13 14.7005
20/04/09 14.6797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 1.44 -1.54 -2.87 1.44 -1.54 2.72

基本資料

成立日期 2008/10/17 基金代碼 ACDD20
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 55.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網