晴時多雲

基金名稱:安聯全球農金趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.07 -0.08 8.44 7.27

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.0700
25/02/06 8.1500
25/02/05 8.1700
25/02/04 8.2400
25/02/03 8.2000
25/01/24 8.2400
25/01/23 8.1900
25/01/22 8.1500
25/01/21 8.1900
25/01/17 8.1100
日期 淨值
25/01/16 8.0700
25/01/15 8.0300
25/01/14 7.9500
25/01/13 7.9800
25/01/10 7.8900
25/01/08 7.9700
25/01/07 7.9600
25/01/06 8.0300
25/01/03 8.0700
25/01/02 8.0000
日期 淨值
24/12/31 8.0100
24/12/30 7.9700
24/12/27 8.0400
24/12/24 8.0500
24/12/23 8.0200
24/12/20 8.0400
24/12/19 7.9900
24/12/18 7.9700
24/12/17 8.2000
24/12/16 8.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 -1.07 -1.11 1.51 -1.07 -1.11 1.38

基本資料

成立日期 2008/02/12 基金代碼 ACDD18
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 21.88億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟洼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網