晴時多雲

基金名稱:安聯全球農金趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 7.39 -0.12 9.84 7.37

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 7.3900
22/05/19 7.5100
22/05/18 7.5000
22/05/17 7.8300
22/05/16 7.7300
22/05/13 7.7000
22/05/12 7.4900
22/05/11 7.3700
22/05/10 7.4100
22/05/09 7.4400
日期 淨值
22/05/06 7.6000
22/05/05 7.6500
22/05/04 7.9000
22/05/03 7.8100
22/04/29 7.7600
22/04/28 7.8500
22/04/27 7.7700
22/04/26 7.6800
22/04/25 7.9100
22/04/22 7.9300
日期 淨值
22/04/21 8.1500
22/04/20 8.2500
22/04/19 8.1800
22/04/18 8.0900
22/04/14 8.1000
22/04/13 8.1200
22/04/12 8.0700
22/04/11 8.0900
22/04/08 8.0800
22/04/07 7.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.49 -7.78 -10.86 -16.07 -7.78 -10.86 -10.42

基本資料

成立日期 2008/02/12 基金代碼 ACDD18
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 23.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟洼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網