晴時多雲

基金名稱:安聯全球農金趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.03 0.05 9.84 7.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.0300
21/10/13 8.9800
21/10/12 8.9700
21/10/08 8.9700
21/10/07 9.0100
21/10/06 8.9100
21/10/05 8.9500
21/10/04 8.8800
21/10/01 8.9400
21/09/30 8.9000
日期 淨值
21/09/29 8.9700
21/09/28 8.9500
21/09/27 9.0700
21/09/24 9.0300
21/09/23 9.1600
21/09/22 9.0800
21/09/17 9.2000
21/09/16 9.1900
21/09/15 9.1900
21/09/14 9.1800
日期 淨值
21/09/13 9.3000
21/09/10 9.3300
21/09/09 9.3400
21/09/08 9.4600
21/09/07 9.4700
21/09/03 9.5700
21/09/02 9.5700
21/09/01 9.4900
21/08/31 9.4600
21/08/30 9.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.02 -4.24 -5.62 -1.82 -4.24 -5.62 -1.63

基本資料

成立日期 2008/02/12 基金代碼 ACDD18
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 25.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟洼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網