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基金名稱:

安聯全球農金趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.02 0.02 9.35 6

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.0200
20/05/21 7.0000
20/05/20 7.0500
20/05/19 6.9500
20/05/18 7.0100
20/05/15 6.8000
20/05/14 6.8000
20/05/13 6.8000
20/05/12 6.9000
20/05/11 6.9700
日期 淨值
20/05/08 7.0500
20/05/07 6.9200
20/05/06 6.8700
20/05/05 6.9000
20/05/04 6.8300
20/04/30 7.0300
20/04/29 7.2000
20/04/28 7.1100
20/04/27 7.0300
20/04/24 6.9800
日期 淨值
20/04/23 6.9200
20/04/22 6.9000
20/04/21 6.8200
20/04/20 7.0100
20/04/17 7.0900
20/04/16 6.9500
20/04/15 6.9200
20/04/14 7.1000
20/04/13 6.9900
20/04/09 7.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.98 -1.08 -11.30 -17.08 -1.08 -11.30 1.74

基本資料

成立日期 2008/02/12 基金代碼 ACDD18
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 24.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 林孟洼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網