晴時多雲

基金名稱:安聯全球綠能趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.13 0.05 9.98 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.1300
21/10/15 11.0800
21/10/14 10.9700
21/10/13 10.8300
21/10/12 10.7100
21/10/08 10.6400
21/10/07 10.6800
21/10/06 10.5000
21/10/05 10.5600
21/10/04 10.4500
日期 淨值
21/10/01 10.6000
21/09/30 10.5600
21/09/29 10.6100
21/09/28 10.7000
21/09/27 10.9000
21/09/24 10.8800
21/09/23 10.9600
21/09/22 10.8100
21/09/17 10.9600
21/09/16 11.0300
日期 淨值
21/09/15 11.1300
21/09/14 11.0900
21/09/13 11.1500
21/09/10 11.1500
21/09/09 11.1900
21/09/08 11.2100
21/09/07 11.2800
21/09/03 11.3200
21/09/02 11.3800
21/09/01 11.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 2.77 3.75 2.80 2.77 3.75 1.55

基本資料

成立日期 2006/10/11 基金代碼 ACDD15
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 55.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網