晴時多雲

基金名稱:安聯全球綠能趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.36 -0.24 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.3600
22/05/17 9.6000
22/05/16 9.3400
22/05/13 9.4100
22/05/12 9.1300
22/05/11 9.1400
22/05/10 9.2800
22/05/09 9.2700
22/05/06 9.6400
22/05/05 9.7600
日期 淨值
22/05/04 10.1100
22/05/03 9.7900
22/04/29 9.7200
22/04/28 9.8200
22/04/27 9.6700
22/04/26 9.5700
22/04/25 9.8800
22/04/22 9.9400
22/04/21 10.1700
22/04/20 10.3200
日期 淨值
22/04/19 10.3400
22/04/18 10.2000
22/04/14 10.1600
22/04/13 10.2400
22/04/12 10.1400
22/04/11 10.1300
22/04/08 10.2300
22/04/07 10.2300
22/04/06 10.2100
22/04/01 10.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.05 -7.03 -11.29 -12.06 -7.03 -11.29 -8.24

基本資料

成立日期 2006/10/11 基金代碼 ACDD15
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 49.37億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網