晴時多雲

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基金名稱:

安聯全球綠能趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.48 0.04 9.95 6.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.4800
20/05/21 8.4400
20/05/20 8.4800
20/05/19 8.3400
20/05/18 8.4500
20/05/15 8.1500
20/05/14 8.1000
20/05/13 8.1300
20/05/12 8.2400
20/05/11 8.3300
日期 淨值
20/05/08 8.3400
20/05/07 8.2800
20/05/06 8.1200
20/05/05 8.1800
20/05/04 8.0800
20/04/30 8.2900
20/04/29 8.4300
20/04/28 8.3000
20/04/27 8.2300
20/04/24 8.0700
日期 淨值
20/04/23 8.0500
20/04/22 8.0500
20/04/21 7.8900
20/04/20 8.0900
20/04/17 8.1800
20/04/16 7.9300
20/04/15 7.9200
20/04/14 8.1300
20/04/13 7.9600
20/04/09 8.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 4.08 -3.26 -5.25 4.08 -3.26 5.34

基本資料

成立日期 2006/10/11 基金代碼 ACDD15
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 57.79億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網