粉絲團
基金名稱：安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 15.28 | 0.14 | 15.28 | 10.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 15.2800 |
| 26/02/10 | 15.1400 |
| 26/02/09 | 15.1300 |
| 26/02/06 | 15.0100 |
| 26/02/05 | 14.6700 |
| 26/02/04 | 14.7600 |
| 26/02/03 | 14.7900 |
| 26/02/02 | 14.7200 |
| 26/01/30 | 14.6000 |
| 26/01/29 | 14.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 14.7800 |
| 26/01/27 | 14.8400 |
| 26/01/26 | 14.6700 |
| 26/01/23 | 14.6300 |
| 26/01/22 | 14.6600 |
| 26/01/21 | 14.5600 |
| 26/01/20 | 14.3400 |
| 26/01/16 | 14.5700 |
| 26/01/15 | 14.5200 |
| 26/01/14 | 14.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 14.3900 |
| 26/01/12 | 14.3600 |
| 26/01/09 | 14.2500 |
| 26/01/08 | 14.0800 |
| 26/01/07 | 14.1100 |
| 26/01/06 | 14.2500 |
| 26/01/05 | 14.1000 |
| 26/01/02 | 13.8900 |
| 25/12/31 | 13.6700 |
| 25/12/30 | 13.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.23 | 10.41 | 16.78 | 27.00 | 10.41 | 16.78 | 7.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/10/11 | 基金代碼 | ACDD15 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 65.4億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪華珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」