晴時多雲

基金名稱:安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.67 -0.11 12.79 10.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.6700
25/02/06 11.7800
25/02/05 11.6900
25/02/04 11.6900
25/02/03 11.6700
25/01/24 12.0500
25/01/23 12.1000
25/01/22 12.0700
25/01/21 12.0800
25/01/17 11.9200
日期 淨值
25/01/16 11.8600
25/01/15 11.7800
25/01/14 11.6100
25/01/13 11.5700
25/01/10 11.5000
25/01/08 11.6700
25/01/07 11.6900
25/01/06 11.7700
25/01/03 11.6500
25/01/02 11.5100
日期 淨值
24/12/31 11.4600
24/12/30 11.4600
24/12/27 11.5600
24/12/26 11.6000
24/12/24 11.5900
24/12/23 11.5600
24/12/20 11.5300
24/12/19 11.4100
24/12/18 11.5000
24/12/17 11.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -2.98 -2.38 -2.05 -2.98 -2.38 -0.17

基本資料

成立日期 2006/10/11 基金代碼 ACDD15
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 50.52億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網