晴時多雲

基金名稱:安聯全球計量平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/09/18 12.96 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/09/18 12.9600
18/09/14 12.9600
18/09/12 12.9700
18/09/10 12.9700
18/09/06 12.9700
18/09/04 12.9700
18/08/31 12.9900
18/08/30 13.0400
18/08/28 13.0300
18/08/27 13.0300
日期 淨值
18/08/24 12.9600
18/08/23 12.9300
18/08/22 12.9400
18/08/21 12.9300
18/08/20 12.9300
18/08/17 12.8800
18/08/16 12.8500
18/08/15 12.8400
18/08/14 12.8700
18/08/13 12.8300
日期 淨值
18/08/10 12.8800
18/08/09 12.9300
18/08/08 12.9400
18/08/07 12.9100
18/08/06 12.8800
18/08/03 12.9000
18/08/02 12.8300
18/08/01 12.9000
18/07/31 12.9200
18/07/27 12.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 1.17 1.41 1.36 1.17 1.41 0.62

基本資料

成立日期 2006/05/09 基金代碼 ACDD14
投信公司 安聯投信 基金類型 股票債券平衡型模組操作型
投資區域 全球 基金規模 3.41億元(台幣)(2018/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網