晴時多雲

基金名稱:安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.23 0.1 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.2300
25/02/12 9.1300
25/02/11 9.2200
25/02/10 9.2200
25/02/07 9.1900
25/02/06 9.2500
25/02/05 9.1800
25/02/04 9.1400
25/02/03 9.1300
25/01/24 9.5100
日期 淨值
25/01/23 9.5200
25/01/22 9.5000
25/01/21 9.5000
25/01/17 9.3400
25/01/16 9.2900
25/01/15 9.1900
25/01/14 9.0800
25/01/13 9.0100
25/01/10 8.9900
25/01/08 9.1500
日期 淨值
25/01/07 9.2100
25/01/06 9.2300
25/01/03 9.1300
25/01/02 9.0300
24/12/31 9.0200
24/12/30 9.0400
24/12/27 9.1100
24/12/26 9.1500
24/12/24 9.1500
24/12/23 9.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.44 -1.22 -3.01 -1.22 -3.01 2.44

基本資料

成立日期 2024/06/05 基金代碼 ACDD137
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網