基金名稱:安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 9.23 | 0.1 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 9.2300 |
25/02/12 | 9.1300 |
25/02/11 | 9.2200 |
25/02/10 | 9.2200 |
25/02/07 | 9.1900 |
25/02/06 | 9.2500 |
25/02/05 | 9.1800 |
25/02/04 | 9.1400 |
25/02/03 | 9.1300 |
25/01/24 | 9.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 9.5200 |
25/01/22 | 9.5000 |
25/01/21 | 9.5000 |
25/01/17 | 9.3400 |
25/01/16 | 9.2900 |
25/01/15 | 9.1900 |
25/01/14 | 9.0800 |
25/01/13 | 9.0100 |
25/01/10 | 8.9900 |
25/01/08 | 9.1500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 9.2100 |
25/01/06 | 9.2300 |
25/01/03 | 9.1300 |
25/01/02 | 9.0300 |
24/12/31 | 9.0200 |
24/12/30 | 9.0400 |
24/12/27 | 9.1100 |
24/12/26 | 9.1500 |
24/12/24 | 9.1500 |
24/12/23 | 9.1200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.44 | -1.22 | -3.01 | -1.22 | -3.01 | 2.44 |
基本資料
成立日期 | 2024/06/05 | 基金代碼 | ACDD137 |
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投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 洪華珍 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.24 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」