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基金名稱：安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 14.28 | 0.06 | 9.96 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 14.2800 |
| 26/01/15 | 14.2200 |
| 26/01/14 | 14.0400 |
| 26/01/13 | 14.0600 |
| 26/01/12 | 14.0400 |
| 26/01/09 | 13.9600 |
| 26/01/08 | 13.8000 |
| 26/01/07 | 13.8600 |
| 26/01/06 | 13.9900 |
| 26/01/05 | 13.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 13.6800 |
| 25/12/31 | 13.4500 |
| 25/12/30 | 13.5400 |
| 25/12/29 | 13.5900 |
| 25/12/26 | 13.6200 |
| 25/12/24 | 13.6100 |
| 25/12/23 | 13.5800 |
| 25/12/22 | 13.5700 |
| 25/12/19 | 13.4100 |
| 25/12/18 | 13.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/17 | 13.1500 |
| 25/12/16 | 13.3300 |
| 25/12/15 | 13.3700 |
| 25/12/12 | 13.3800 |
| 25/12/11 | 13.6900 |
| 25/12/10 | 13.5900 |
| 25/12/09 | 13.4200 |
| 25/12/08 | 13.4900 |
| 25/12/05 | 13.5100 |
| 25/12/04 | 13.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.40 | 11.76 | 26.11 | 7.40 | 11.76 | 7.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 2024/06/05 | 基金代碼 | ACDD137 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 洪華珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」