晴時多雲

基金名稱:安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.61 0.13 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.6100
22/05/25 8.4800
22/05/24 8.4900
22/05/23 8.5900
22/05/20 8.4900
22/05/19 8.4400
22/05/18 8.3900
22/05/17 8.7000
22/05/16 8.5300
22/05/13 8.6000
日期 淨值
22/05/12 8.3800
22/05/11 8.3500
22/05/10 8.4000
22/05/09 8.3500
22/05/06 8.6200
22/05/05 8.7300
22/05/04 9.0700
22/05/03 8.8900
22/04/29 8.9300
22/04/28 9.1200
日期 淨值
22/04/27 8.9200
22/04/26 8.8600
22/04/25 9.1200
22/04/22 9.1100
22/04/21 9.3300
22/04/20 9.4800
22/04/19 9.3900
22/04/18 9.2500
22/04/14 9.2100
22/04/13 9.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.48 -5.65 -8.61 -5.65 -8.61 -2.82

基本資料

成立日期 2021/09/28 基金代碼 ACDD136
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網