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基金名稱：安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 11.83 | -0.19 | 12.11 | 11.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 11.8300 |
| 25/02/06 | 12.0200 |
| 25/02/05 | 12.0000 |
| 25/02/04 | 12.0400 |
| 25/02/03 | 12.0000 |
| 25/01/24 | 11.9700 |
| 25/01/23 | 11.9900 |
| 25/01/22 | 11.9900 |
| 25/01/21 | 11.9200 |
| 25/01/17 | 11.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 11.7100 |
| 25/01/15 | 11.7100 |
| 25/01/14 | 11.5200 |
| 25/01/13 | 11.5100 |
| 25/01/10 | 11.4700 |
| 25/01/08 | 11.6000 |
| 25/01/07 | 11.5300 |
| 25/01/06 | 11.6500 |
| 25/01/03 | 11.6000 |
| 25/01/02 | 11.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 11.5100 |
| 24/12/30 | 11.5100 |
| 24/12/27 | 11.6100 |
| 24/12/26 | 11.6600 |
| 24/12/24 | 11.6500 |
| 24/12/23 | 11.5800 |
| 24/12/20 | 11.5500 |
| 24/12/19 | 11.5100 |
| 24/12/18 | 11.5100 |
| 24/12/17 | 11.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.60 | 0.01 | 1.36 | 1.24 | 0.01 | 1.36 | 2.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/28 | 基金代碼 | ACDD136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.41億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪華珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.22 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」