晴時多雲

基金名稱:安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.1332 -0.02 9.998 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.1332
22/08/04 9.1532
22/08/03 9.1234
22/08/02 9.1311
22/08/01 9.1307
22/07/29 9.0943
22/07/28 9.0592
22/07/27 9.0173
22/07/26 9.0123
22/07/25 9.0127
日期 淨值
22/07/22 9.0047
22/07/21 8.9569
22/07/20 8.9317
22/07/19 8.9117
22/07/18 8.9106
22/07/15 8.9021
22/07/14 8.8915
22/07/13 8.9013
22/07/12 8.9125
22/07/11 8.9010
日期 淨值
22/07/08 8.8912
22/07/07 8.8896
22/07/06 8.8954
22/07/05 8.8928
22/07/01 8.8911
22/06/30 8.8782
22/06/29 8.8867
22/06/28 8.9039
22/06/27 8.9169
22/06/24 8.9265

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 0.43 -1.81 0.43 -1.81 2.70

基本資料

成立日期 2021/09/29 基金代碼 ACDD133
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網