晴時多雲

基金名稱:安聯中國策略基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.71 -0.13 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7100
21/04/29 9.8400
21/04/28 9.8000
21/04/27 9.6500
21/04/26 9.5800
21/04/23 9.7000
21/04/22 9.5900
21/04/21 9.5700
21/04/20 9.5100
21/04/19 9.4700
日期 淨值
21/04/16 9.1700
21/04/15 9.1700
21/04/14 9.2100
21/04/13 9.1000
21/04/12 9.1000
21/04/09 9.2800
21/04/08 9.4200
21/04/07 9.3600
21/04/06 9.4500
21/04/01 9.3700
日期 淨值
21/03/31 9.2200
21/03/30 9.3400
21/03/29 9.2400
21/03/26 9.2000
21/03/25 8.9500
21/03/24 8.8700
21/03/23 9.0400
21/03/22 9.1300
21/03/19 9.0900
21/03/18 9.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 -0.86 -0.86 2.75

基本資料

成立日期 2021/01/05 基金代碼 ACDD130
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.79億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網