晴時多雲

基金名稱:安聯中國策略基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.28 -0.19 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.2800
22/05/23 7.4700
22/05/20 7.5400
22/05/19 7.3900
22/05/18 7.4000
22/05/17 7.4400
22/05/16 7.3000
22/05/13 7.3800
22/05/12 7.3500
22/05/11 7.3800
日期 淨值
22/05/10 7.2200
22/05/06 7.2000
22/05/05 7.4100
22/04/29 7.4600
22/04/28 7.2800
22/04/27 7.2200
22/04/26 6.9700
22/04/25 6.9900
22/04/22 7.3700
22/04/21 7.3400
日期 淨值
22/04/20 7.4600
22/04/19 7.6400
22/04/14 7.7600
22/04/13 7.6500
22/04/12 7.7400
22/04/11 7.5700
22/04/08 7.8200
22/04/07 7.8100
22/04/06 7.8900
22/04/01 8.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.40 -9.13 -16.90 -21.98 -9.13 -16.90 -1.22

基本資料

成立日期 2021/01/05 基金代碼 ACDD130
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 3.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網