晴時多雲

基金名稱:安聯中國策略基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.9 -0.03 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.9000
21/10/19 9.9300
21/10/18 9.8100
21/10/15 9.9100
21/10/12 9.5100
21/10/08 9.6600
21/09/30 9.6000
21/09/29 9.5100
21/09/28 9.5500
21/09/27 9.6000
日期 淨值
21/09/24 9.5300
21/09/23 9.5000
21/09/17 9.5900
21/09/16 9.4800
21/09/15 9.6700
21/09/14 9.7500
21/09/13 9.7500
21/09/10 9.8300
21/09/09 9.7200
21/09/08 9.7400
日期 淨值
21/09/07 9.8200
21/09/06 9.7200
21/09/03 9.4400
21/09/02 9.5700
21/09/01 9.6400
21/08/31 9.6200
21/08/30 9.7100
21/08/27 9.7200
21/08/26 9.6900
21/08/25 9.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 0.28 0.44 0.28 0.44 3.23

基本資料

成立日期 2021/01/05 基金代碼 ACDD130
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 8.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網