晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.8345 -0.0107 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.8345
21/05/12 9.8452
21/05/11 9.8703
21/05/10 9.8887
21/05/07 9.8760
21/05/06 9.8496
21/05/05 9.8305
21/05/04 9.8248
21/05/03 9.8182
21/04/29 9.8178
日期 淨值
21/04/28 9.7987
21/04/27 9.8700
21/04/26 9.8795
21/04/23 9.8943
21/04/22 9.8858
21/04/21 9.8714
21/04/20 9.8808
21/04/19 9.8932
21/04/16 9.8740
21/04/15 9.8373
日期 淨值
21/04/14 9.8069
21/04/13 9.7961
21/04/12 9.7944
21/04/09 9.7842
21/04/08 9.7956
21/04/07 9.7817
21/04/06 9.7546
21/04/01 9.7321
21/03/31 9.7098
21/03/30 9.7079

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 0.20 0.09 0.20 0.09 0.90

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD129
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.31億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網