晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 7.7269 0.0182 7.8452 7.4557

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 7.7269
25/02/05 7.7087
25/02/04 7.6671
25/02/03 7.6509
25/01/24 7.6171
25/01/23 7.5984
25/01/22 7.6532
25/01/21 7.6411
25/01/20 7.6165
25/01/17 7.6108
日期 淨值
25/01/16 7.6076
25/01/15 7.5922
25/01/14 7.5435
25/01/13 7.5353
25/01/10 7.5629
25/01/09 7.5926
25/01/08 7.5814
25/01/07 7.6043
25/01/06 7.6082
25/01/03 7.5985
日期 淨值
25/01/02 7.5799
24/12/31 7.5711
24/12/30 7.5664
24/12/27 7.5986
24/12/23 7.5980
24/12/20 7.6035
24/12/19 7.6030
24/12/18 7.6682
24/12/17 7.6804
24/12/16 7.6929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 1.95 2.38 4.78 1.95 2.38 2.07

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD129
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉?睿
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網