晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.5104 0.0264 9.9962 10.0082

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.5104
21/10/13 9.4840
21/10/12 9.4772
21/10/08 9.5142
21/10/07 9.5272
21/10/06 9.5151
21/10/05 9.5339
21/10/04 9.5613
21/10/01 9.5707
21/09/30 9.5804
日期 淨值
21/09/29 9.5791
21/09/28 9.6306
21/09/27 9.6730
21/09/24 9.7038
21/09/23 9.7498
21/09/22 9.7551
21/09/17 9.8082
21/09/16 9.8274
21/09/15 9.8384
21/09/14 9.8417
日期 淨值
21/09/13 9.8394
21/09/10 9.8302
21/09/09 9.8227
21/09/08 9.8245
21/09/07 9.8304
21/09/06 9.8365
21/09/03 9.8355
21/09/02 9.8381
21/09/01 9.8357
21/08/31 9.8331

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 -2.20 -1.71 -1.08 -2.20 -1.71 -2.88

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD129
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網