晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.5059 -0.0038 9.9962 10.0081

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.5059
21/10/19 9.5097
21/10/18 9.5160
21/10/15 9.5212
21/10/14 9.5109
21/10/13 9.4844
21/10/12 9.4776
21/10/08 9.5147
21/10/07 9.5276
21/10/06 9.5155
日期 淨值
21/10/05 9.5343
21/10/04 9.5617
21/10/01 9.5711
21/09/30 9.5808
21/09/29 9.5796
21/09/28 9.6310
21/09/27 9.6734
21/09/24 9.7042
21/09/23 9.7502
21/09/22 9.7555
日期 淨值
21/09/17 9.8086
21/09/16 9.8278
21/09/15 9.8388
21/09/14 9.8421
21/09/13 9.8398
21/09/10 9.8306
21/09/09 9.8232
21/09/08 9.8249
21/09/07 9.8309
21/09/06 9.8370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.61 -2.23 -1.81 -1.20 -2.23 -1.81 -2.60

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD128
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網