晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.103 0.0281 9.9961 10.0054

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1030
21/10/13 10.0749
21/10/12 10.0677
21/10/08 10.1070
21/10/07 10.1208
21/10/06 10.1079
21/10/05 10.1279
21/10/04 10.1570
21/10/01 10.1669
21/09/30 10.1773
日期 淨值
21/09/29 10.1759
21/09/28 10.1794
21/09/27 10.2242
21/09/24 10.2568
21/09/23 10.3054
21/09/22 10.3110
21/09/17 10.3671
21/09/16 10.3874
21/09/15 10.3990
21/09/14 10.4025
日期 淨值
21/09/13 10.4001
21/09/10 10.3903
21/09/09 10.3825
21/09/08 10.3844
21/09/07 10.3906
21/09/06 10.3971
21/09/03 10.3960
21/09/02 10.3987
21/09/01 10.3962
21/08/31 10.3934

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.55 -2.19 -1.71 -1.08 -2.19 -1.71 -2.88

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD127
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網