晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 10.0296 0.0237 9.9675 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 10.0296
25/02/05 10.0059
25/02/04 9.9519
25/02/03 9.9310
25/01/24 9.8871
25/01/23 9.8628
25/01/22 9.8842
25/01/21 9.8686
25/01/20 9.8369
25/01/17 9.8295
日期 淨值
25/01/16 9.8253
25/01/15 9.8055
25/01/14 9.7425
25/01/13 9.7320
25/01/10 9.7675
25/01/09 9.8060
25/01/08 9.7915
25/01/07 9.8211
25/01/06 9.8260
25/01/03 9.8136
日期 淨值
25/01/02 9.7895
24/12/31 9.7781
24/12/30 9.7721
24/12/27 9.7648
24/12/23 9.7640
24/12/20 9.7711
24/12/19 9.7704
24/12/18 9.8543
24/12/17 9.8700
24/12/16 9.8860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 1.95 2.38 4.77 1.95 2.38 2.07

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD127
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉?睿
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網