晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.1886 -0.0111 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.1886
21/05/12 10.1997
21/05/11 10.2257
21/05/10 10.2448
21/05/07 10.2316
21/05/06 10.2042
21/05/05 10.1844
21/05/04 10.1785
21/05/03 10.1717
21/04/29 10.1713
日期 淨值
21/04/28 10.1515
21/04/27 10.1740
21/04/26 10.1838
21/04/23 10.1991
21/04/22 10.1903
21/04/21 10.1755
21/04/20 10.1852
21/04/19 10.1980
21/04/16 10.1782
21/04/15 10.1404
日期 淨值
21/04/14 10.1090
21/04/13 10.0979
21/04/12 10.0961
21/04/09 10.0857
21/04/08 10.0974
21/04/07 10.0830
21/04/06 10.0551
21/04/01 10.0319
21/03/31 10.0090
21/03/30 10.0069

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 0.20 0.10 0.20 0.10 0.90

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD127
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.72億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網