基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 10.0296 | 0.0237 | 9.9675 | 10.0059 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 10.0296 |
25/02/05 | 10.0059 |
25/02/04 | 9.9519 |
25/02/03 | 9.9310 |
25/01/24 | 9.8871 |
25/01/23 | 9.8628 |
25/01/22 | 9.8842 |
25/01/21 | 9.8686 |
25/01/20 | 9.8369 |
25/01/17 | 9.8295 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 9.8253 |
25/01/15 | 9.8055 |
25/01/14 | 9.7425 |
25/01/13 | 9.7320 |
25/01/10 | 9.7675 |
25/01/09 | 9.8060 |
25/01/08 | 9.7915 |
25/01/07 | 9.8211 |
25/01/06 | 9.8260 |
25/01/03 | 9.8136 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 9.7895 |
24/12/31 | 9.7781 |
24/12/30 | 9.7721 |
24/12/27 | 9.7648 |
24/12/23 | 9.7640 |
24/12/20 | 9.7711 |
24/12/19 | 9.7704 |
24/12/18 | 9.8543 |
24/12/17 | 9.8700 |
24/12/16 | 9.8860 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.07 | 1.95 | 2.38 | 4.77 | 1.95 | 2.38 | 2.07 |
基本資料
成立日期 | 2020/09/02 | 基金代碼 | ACDD127 |
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投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.66億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉?睿 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」