晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.6342 -0.0027 9.9975 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.6342
21/10/19 9.6369
21/10/18 9.6462
21/10/15 9.6495
21/10/14 9.6382
21/10/13 9.6102
21/10/12 9.6051
21/10/08 9.6404
21/10/07 9.6572
21/10/06 9.6445
日期 淨值
21/10/05 9.6608
21/10/04 9.6895
21/10/01 9.6947
21/09/30 9.7128
21/09/29 9.7146
21/09/28 9.7708
21/09/27 9.8116
21/09/24 9.8401
21/09/23 9.8781
21/09/22 9.8820
日期 淨值
21/09/17 9.9333
21/09/16 9.9592
21/09/15 9.9693
21/09/14 9.9718
21/09/13 9.9685
21/09/10 9.9555
21/09/09 9.9506
21/09/08 9.9510
21/09/07 9.9536
21/09/06 9.9585

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 -1.96 -1.26 -0.12 -1.96 -1.26 -2.44

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD126
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網