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基金名稱：安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 7.1854 | -0.0079 | 7.3877 | 7.0305 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 7.1854 |
| 25/02/06 | 7.1933 |
| 25/02/05 | 7.1743 |
| 25/02/04 | 7.1380 |
| 25/02/03 | 7.1244 |
| 25/01/24 | 7.0955 |
| 25/01/23 | 7.0826 |
| 25/01/22 | 7.1380 |
| 25/01/21 | 7.1280 |
| 25/01/20 | 7.1044 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 7.0978 |
| 25/01/16 | 7.0994 |
| 25/01/15 | 7.0835 |
| 25/01/14 | 7.0399 |
| 25/01/13 | 7.0305 |
| 25/01/10 | 7.0569 |
| 25/01/09 | 7.0832 |
| 25/01/08 | 7.0704 |
| 25/01/07 | 7.0908 |
| 25/01/06 | 7.0949 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 7.0881 |
| 25/01/02 | 7.0719 |
| 24/12/31 | 7.0627 |
| 24/12/30 | 7.0617 |
| 24/12/27 | 7.0980 |
| 24/12/23 | 7.0990 |
| 24/12/20 | 7.1039 |
| 24/12/19 | 7.1021 |
| 24/12/18 | 7.1673 |
| 24/12/17 | 7.1792 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.93 | 1.33 | 1.58 | 3.19 | 1.33 | 1.58 | 1.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/02 | 基金代碼 | ACDD126 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉?睿 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」