晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.9403 0.015 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.9403
21/05/13 9.9253
21/05/12 9.9353
21/05/11 9.9603
21/05/10 9.9767
21/05/07 9.9598
21/05/06 9.9340
21/05/05 9.9115
21/05/04 9.9054
21/05/03 9.8964
日期 淨值
21/04/29 9.8949
21/04/28 9.8768
21/04/27 9.9576
21/04/26 9.9650
21/04/23 9.9810
21/04/22 9.9713
21/04/21 9.9574
21/04/20 9.9646
21/04/19 9.9757
21/04/16 9.9560
日期 淨值
21/04/15 9.9188
21/04/14 9.8877
21/04/13 9.8777
21/04/12 9.8737
21/04/09 9.8643
21/04/08 9.8753
21/04/07 9.8562
21/04/06 9.8282
21/04/01 9.8034
21/03/31 9.7808

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 0.72 0.80 0.72 0.80 1.12

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD126
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網