晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.9378 0.0161 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.9378
21/05/13 9.9217
21/05/12 9.9316
21/05/11 9.9565
21/05/10 9.9732
21/05/07 9.9564
21/05/06 9.9305
21/05/05 9.9085
21/05/04 9.9024
21/05/03 9.8936
日期 淨值
21/04/29 9.8922
21/04/28 9.8737
21/04/27 9.9544
21/04/26 9.9620
21/04/23 9.9782
21/04/22 9.9687
21/04/21 9.9546
21/04/20 9.9617
21/04/19 9.9730
21/04/16 9.9528
日期 淨值
21/04/15 9.9157
21/04/14 9.8847
21/04/13 9.8747
21/04/12 9.8707
21/04/09 9.8615
21/04/08 9.8724
21/04/07 9.8533
21/04/06 9.8252
21/04/01 9.8007
21/03/31 9.7779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.73 0.82 0.73 0.82 1.13

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD125
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網