晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.638 -0.0027 9.9981 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.6380
21/10/19 9.6407
21/10/18 9.6501
21/10/15 9.6533
21/10/14 9.6421
21/10/13 9.6141
21/10/12 9.6090
21/10/08 9.6443
21/10/07 9.6610
21/10/06 9.6483
日期 淨值
21/10/05 9.6647
21/10/04 9.6934
21/10/01 9.6986
21/09/30 9.7167
21/09/29 9.7185
21/09/28 9.7747
21/09/27 9.8156
21/09/24 9.8440
21/09/23 9.8820
21/09/22 9.8859
日期 淨值
21/09/17 9.9373
21/09/16 9.9632
21/09/15 9.9733
21/09/14 9.9757
21/09/13 9.9725
21/09/10 9.9595
21/09/09 9.9545
21/09/08 9.9550
21/09/07 9.9576
21/09/06 9.9624

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -1.96 -1.25 -0.08 -1.96 -1.25 -2.44

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD125
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網