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基金名稱：安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/12 | 9.6852 | -0.0374 | 9.7597 | 9.1208 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 9.6852 |
| 25/02/11 | 9.7226 |
| 25/02/10 | 9.7353 |
| 25/02/07 | 9.7490 |
| 25/02/06 | 9.7597 |
| 25/02/05 | 9.7340 |
| 25/02/04 | 9.6847 |
| 25/02/03 | 9.6662 |
| 25/01/24 | 9.6270 |
| 25/01/23 | 9.6096 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 9.6282 |
| 25/01/21 | 9.6147 |
| 25/01/20 | 9.5828 |
| 25/01/17 | 9.5739 |
| 25/01/16 | 9.5761 |
| 25/01/15 | 9.5547 |
| 25/01/14 | 9.4958 |
| 25/01/13 | 9.4832 |
| 25/01/10 | 9.5187 |
| 25/01/09 | 9.5542 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 9.5370 |
| 25/01/07 | 9.5645 |
| 25/01/06 | 9.5700 |
| 25/01/03 | 9.5608 |
| 25/01/02 | 9.5390 |
| 24/12/31 | 9.5265 |
| 24/12/30 | 9.5253 |
| 24/12/27 | 9.5184 |
| 24/12/23 | 9.5197 |
| 24/12/20 | 9.5263 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.75 | 0.92 | 1.00 | 2.47 | 0.92 | 1.00 | 1.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/02 | 基金代碼 | ACDD124 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉?睿 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 12000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」