晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.3502 -0.0103 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.3502
21/05/12 10.3605
21/05/11 10.3864
21/05/10 10.4041
21/05/07 10.3866
21/05/06 10.3596
21/05/05 10.3366
21/05/04 10.3302
21/05/03 10.3210
21/04/29 10.3194
日期 淨值
21/04/28 10.3003
21/04/27 10.3239
21/04/26 10.3316
21/04/23 10.3482
21/04/22 10.3382
21/04/21 10.3238
21/04/20 10.3311
21/04/19 10.3427
21/04/16 10.3223
21/04/15 10.2837
日期 淨值
21/04/14 10.2516
21/04/13 10.2411
21/04/12 10.2368
21/04/09 10.2268
21/04/08 10.2384
21/04/07 10.2187
21/04/06 10.1899
21/04/01 10.1637
21/03/31 10.1405
21/03/30 10.1341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.60 0.72 0.60 0.72 1.07

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD124
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網