晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.3498 0.0301 9.9957 10.0405

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.3498
21/10/13 10.3197
21/10/12 10.3142
21/10/08 10.3522
21/10/07 10.3701
21/10/06 10.3565
21/10/05 10.3740
21/10/04 10.4048
21/10/01 10.4104
21/09/30 10.4299
日期 淨值
21/09/29 10.4318
21/09/28 10.4309
21/09/27 10.4746
21/09/24 10.5049
21/09/23 10.5454
21/09/22 10.5496
21/09/17 10.6044
21/09/16 10.6321
21/09/15 10.6429
21/09/14 10.6455
日期 淨值
21/09/13 10.6420
21/09/10 10.6281
21/09/09 10.6228
21/09/08 10.6234
21/09/07 10.6261
21/09/06 10.6313
21/09/03 10.6267
21/09/02 10.6284
21/09/01 10.6237
21/08/31 10.6218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -1.89 -1.14 0.05 -1.89 -1.14 -2.78

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD124
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網