晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.5187 0.0255 9.9615 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.5187
21/10/13 9.4932
21/10/12 9.4865
21/10/08 9.5213
21/10/07 9.5337
21/10/06 9.5218
21/10/05 9.5397
21/10/04 9.5663
21/10/01 9.5760
21/09/30 9.5853
日期 淨值
21/09/29 9.5833
21/09/28 9.6303
21/09/27 9.6714
21/09/24 9.7024
21/09/23 9.7494
21/09/22 9.7550
21/09/17 9.8069
21/09/16 9.8254
21/09/15 9.8361
21/09/14 9.8396
日期 淨值
21/09/13 9.8375
21/09/10 9.8274
21/09/09 9.8216
21/09/08 9.8231
21/09/07 9.8264
21/09/06 9.8321
21/09/03 9.8325
21/09/02 9.8357
21/09/01 9.8336
21/08/31 9.8317

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 -2.17 -1.71 -1.23 -2.17 -1.71 -2.82

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD123
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網