晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.0511 -0.0096 7.2597 6.9021

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.0511
25/02/06 7.0607
25/02/05 7.0444
25/02/04 7.0094
25/02/03 6.9950
25/01/24 6.9643
25/01/23 6.9489
25/01/22 6.9996
25/01/21 6.9885
25/01/20 6.9690
日期 淨值
25/01/17 6.9679
25/01/16 6.9658
25/01/15 6.9526
25/01/14 6.9072
25/01/13 6.9021
25/01/10 6.9265
25/01/09 6.9545
25/01/08 6.9435
25/01/07 6.9631
25/01/06 6.9694
日期 淨值
25/01/03 6.9625
25/01/02 6.9454
24/12/31 6.9371
24/12/30 6.9328
24/12/27 6.9579
24/12/23 6.9633
24/12/20 6.9695
24/12/19 6.9694
24/12/18 7.0275
24/12/17 7.0399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 1.05 1.07 2.33 1.05 1.07 1.73

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD123
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉?睿
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網