晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.8253 -0.0102 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.8253
21/05/12 9.8355
21/05/11 9.8604
21/05/10 9.8763
21/05/07 9.8652
21/05/06 9.8404
21/05/05 9.8209
21/05/04 9.8151
21/05/03 9.8089
21/04/29 9.8082
日期 淨值
21/04/28 9.7890
21/04/27 9.8556
21/04/26 9.8660
21/04/23 9.8826
21/04/22 9.8744
21/04/21 9.8603
21/04/20 9.8695
21/04/19 9.8828
21/04/16 9.8654
21/04/15 9.8293
日期 淨值
21/04/14 9.7994
21/04/13 9.7890
21/04/12 9.7873
21/04/09 9.7770
21/04/08 9.7884
21/04/07 9.7746
21/04/06 9.7485
21/04/01 9.7267
21/03/31 9.7045
21/03/30 9.7024

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 0.13 -0.10 0.13 -0.10 0.83

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD123
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.15億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網