晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 7.0626 0.0164 7.2616 6.9039

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 7.0626
25/02/05 7.0462
25/02/04 7.0113
25/02/03 6.9969
25/01/24 6.9661
25/01/23 6.9507
25/01/22 7.0015
25/01/21 6.9904
25/01/20 6.9709
25/01/17 6.9697
日期 淨值
25/01/16 6.9677
25/01/15 6.9544
25/01/14 6.9090
25/01/13 6.9039
25/01/10 6.9283
25/01/09 6.9563
25/01/08 6.9453
25/01/07 6.9649
25/01/06 6.9712
25/01/03 6.9643
日期 淨值
25/01/02 6.9473
24/12/31 6.9390
24/12/30 6.9346
24/12/27 6.9597
24/12/23 6.9651
24/12/20 6.9713
24/12/19 6.9712
24/12/18 7.0293
24/12/17 7.0418
24/12/16 7.0541

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 1.39 1.27 2.52 1.39 1.27 1.78

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD122
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉?睿
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網