晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.9536 -0.0122 9.0165 8.4924

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.9536
25/02/06 8.9658
25/02/05 8.9451
25/02/04 8.9007
25/02/03 8.8824
25/01/24 8.8434
25/01/23 8.8238
25/01/22 8.8475
25/01/21 8.8335
25/01/20 8.8088
日期 淨值
25/01/17 8.8074
25/01/16 8.8048
25/01/15 8.7881
25/01/14 8.7307
25/01/13 8.7242
25/01/10 8.7551
25/01/09 8.7904
25/01/08 8.7765
25/01/07 8.8013
25/01/06 8.8092
日期 淨值
25/01/03 8.8006
25/01/02 8.7790
24/12/31 8.7685
24/12/30 8.7630
24/12/27 8.7546
24/12/23 8.7614
24/12/20 8.7692
24/12/19 8.7690
24/12/18 8.8421
24/12/17 8.8578

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 1.05 1.07 2.32 1.05 1.07 1.73

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD121
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.9億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉?睿
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網