基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 8.9536 | -0.0122 | 9.0165 | 8.4924 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 8.9536 |
25/02/06 | 8.9658 |
25/02/05 | 8.9451 |
25/02/04 | 8.9007 |
25/02/03 | 8.8824 |
25/01/24 | 8.8434 |
25/01/23 | 8.8238 |
25/01/22 | 8.8475 |
25/01/21 | 8.8335 |
25/01/20 | 8.8088 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 8.8074 |
25/01/16 | 8.8048 |
25/01/15 | 8.7881 |
25/01/14 | 8.7307 |
25/01/13 | 8.7242 |
25/01/10 | 8.7551 |
25/01/09 | 8.7904 |
25/01/08 | 8.7765 |
25/01/07 | 8.8013 |
25/01/06 | 8.8092 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 8.8006 |
25/01/02 | 8.7790 |
24/12/31 | 8.7685 |
24/12/30 | 8.7630 |
24/12/27 | 8.7546 |
24/12/23 | 8.7614 |
24/12/20 | 8.7692 |
24/12/19 | 8.7690 |
24/12/18 | 8.8421 |
24/12/17 | 8.8578 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.73 | 1.05 | 1.07 | 2.32 | 1.05 | 1.07 | 1.73 |
基本資料
成立日期 | 2020/09/02 | 基金代碼 | ACDD121 |
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投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.9億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉?睿 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」