晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.0494 -0.0041 9.9992 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0494
21/10/19 10.0535
21/10/18 10.0619
21/10/15 10.0678
21/10/14 10.0588
21/10/13 10.0319
21/10/12 10.0248
21/10/08 10.0615
21/10/07 10.0746
21/10/06 10.0620
日期 淨值
21/10/05 10.0810
21/10/04 10.1091
21/10/01 10.1194
21/09/30 10.1292
21/09/29 10.1271
21/09/28 10.1301
21/09/27 10.1733
21/09/24 10.2060
21/09/23 10.2554
21/09/22 10.2613
日期 淨值
21/09/17 10.3158
21/09/16 10.3354
21/09/15 10.3466
21/09/14 10.3503
21/09/13 10.3480
21/09/10 10.3375
21/09/09 10.3313
21/09/08 10.3329
21/09/07 10.3364
21/09/06 10.3424

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.69 -2.27 -1.86 -1.39 -2.27 -1.86 -2.58

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD121
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網