晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.1617 0.0145 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.1617
21/05/13 10.1472
21/05/12 10.1577
21/05/11 10.1835
21/05/10 10.1999
21/05/07 10.1884
21/05/06 10.1628
21/05/05 10.1426
21/05/04 10.1367
21/05/03 10.1302
日期 淨值
21/04/29 10.1295
21/04/28 10.1096
21/04/27 10.1316
21/04/26 10.1424
21/04/23 10.1595
21/04/22 10.1510
21/04/21 10.1365
21/04/20 10.1460
21/04/19 10.1597
21/04/16 10.1418
日期 淨值
21/04/15 10.1047
21/04/14 10.0739
21/04/13 10.0632
21/04/12 10.0614
21/04/09 10.0509
21/04/08 10.0626
21/04/07 10.0485
21/04/06 10.0216
21/04/01 9.9992
21/03/31 9.9763

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 0.24 -0.02 0.24 -0.02 0.87

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD121
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.53億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網