晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.3392 0.0183 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.3392
21/05/13 9.3209
21/05/12 9.3178
21/05/11 9.3406
21/05/10 9.3129
21/05/07 9.3321
21/05/06 9.3347
21/05/05 9.3067
21/05/04 9.2987
21/05/03 9.3013
日期 淨值
21/04/29 9.2915
21/04/28 9.2695
21/04/27 9.3259
21/04/26 9.3529
21/04/23 9.4170
21/04/22 9.4187
21/04/21 9.4084
21/04/20 9.4130
21/04/19 9.4472
21/04/16 9.4736
日期 淨值
21/04/15 9.4519
21/04/14 9.4400
21/04/13 9.4394
21/04/12 9.4358
21/04/09 9.4185
21/04/08 9.4274
21/04/07 9.4131
21/04/06 9.4061
21/04/01 9.3995
21/03/31 9.3773

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 -0.94 -1.71 -0.94 -1.71 -0.57

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD119
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.63億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網