晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 7.6135 -0.0195 9.2959 7.3863

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 7.6135
22/08/04 7.6330
22/08/03 7.5921
22/08/02 7.5955
22/08/01 7.6041
22/07/29 7.5632
22/07/28 7.5180
22/07/27 7.5027
22/07/26 7.4932
22/07/25 7.4934
日期 淨值
22/07/22 7.4796
22/07/21 7.4391
22/07/20 7.4204
22/07/19 7.4016
22/07/18 7.4038
22/07/15 7.4007
22/07/14 7.3863
22/07/13 7.4054
22/07/12 7.4354
22/07/11 7.4464
日期 淨值
22/07/08 7.4547
22/07/07 7.4641
22/07/06 7.4694
22/07/05 7.4844
22/07/01 7.5041
22/06/30 7.4788
22/06/29 7.4829
22/06/28 7.5262
22/06/27 7.5441
22/06/24 7.5806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.89 -0.17 -2.00 -6.31 -0.17 -2.00 2.24

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD119
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.04億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉睿
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網