晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.9755 -0.0108 9.9475 8.9755

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.9755
21/10/19 8.9863
21/10/18 9.0175
21/10/15 9.0261
21/10/14 9.0401
21/10/13 9.0280
21/10/12 9.0238
21/10/08 9.0260
21/10/07 9.0106
21/10/06 9.0045
日期 淨值
21/10/05 9.0033
21/10/04 9.0165
21/10/01 9.0303
21/09/30 9.0345
21/09/29 9.0195
21/09/28 9.0569
21/09/27 9.0765
21/09/24 9.1082
21/09/23 9.1646
21/09/22 9.1724
日期 淨值
21/09/17 9.2079
21/09/16 9.2192
21/09/15 9.2273
21/09/14 9.2320
21/09/13 9.2320
21/09/10 9.2140
21/09/09 9.2263
21/09/08 9.2260
21/09/07 9.2082
21/09/06 9.2108

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 -2.34 -2.02 -2.69 -2.34 -2.02 -2.03

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD119
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網