晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.5328 -0.0114 9.9988 10.0064

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.5328
21/10/19 9.5442
21/10/18 9.5773
21/10/15 9.5866
21/10/14 9.6014
21/10/13 9.5886
21/10/12 9.5840
21/10/08 9.5864
21/10/07 9.5700
21/10/06 9.5636
日期 淨值
21/10/05 9.5622
21/10/04 9.5763
21/10/01 9.5909
21/09/30 9.5954
21/09/29 9.5795
21/09/28 9.5711
21/09/27 9.5919
21/09/24 9.6254
21/09/23 9.6850
21/09/22 9.6933
日期 淨值
21/09/17 9.7307
21/09/16 9.7427
21/09/15 9.7512
21/09/14 9.7562
21/09/13 9.7562
21/09/10 9.7371
21/09/09 9.7501
21/09/08 9.7499
21/09/07 9.7310
21/09/06 9.7338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 -2.34 -2.02 -2.68 -2.34 -2.02 -2.03

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD118
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 4.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網