晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.5028 -0.0217 9.7745 8.2081

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.5028
22/08/04 8.5245
22/08/03 8.4788
22/08/02 8.4826
22/08/01 8.4923
22/07/29 8.4466
22/07/28 8.3962
22/07/27 8.3375
22/07/26 8.3269
22/07/25 8.3271
日期 淨值
22/07/22 8.3118
22/07/21 8.2667
22/07/20 8.2460
22/07/19 8.2251
22/07/18 8.2275
22/07/15 8.2241
22/07/14 8.2081
22/07/13 8.2293
22/07/12 8.2627
22/07/11 8.2749
日期 淨值
22/07/08 8.2841
22/07/07 8.2945
22/07/06 8.3005
22/07/05 8.3171
22/07/01 8.3390
22/06/30 8.3109
22/06/29 8.3155
22/06/28 8.3217
22/06/27 8.3415
22/06/24 8.3819

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.89 -0.17 -2.00 -6.30 -0.17 -2.00 2.23

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD118
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 14.16億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉睿
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網