晴時多雲

基金名稱:安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.6733 0.0189 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.6733
21/05/13 9.6544
21/05/12 9.6511
21/05/11 9.6747
21/05/10 9.6460
21/05/07 9.6659
21/05/06 9.6686
21/05/05 9.6396
21/05/04 9.6314
21/05/03 9.6340
日期 淨值
21/04/29 9.6239
21/04/28 9.6011
21/04/27 9.6112
21/04/26 9.6391
21/04/23 9.7050
21/04/22 9.7069
21/04/21 9.6962
21/04/20 9.7010
21/04/19 9.7362
21/04/16 9.7634
日期 淨值
21/04/15 9.7411
21/04/14 9.7288
21/04/13 9.7282
21/04/12 9.7244
21/04/09 9.7066
21/04/08 9.7158
21/04/07 9.7011
21/04/06 9.6938
21/04/01 9.6870
21/03/31 9.6642

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.38 -0.94 -1.71 -0.94 -1.71 -0.57

基本資料

成立日期 2020/09/02 基金代碼 ACDD118
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 9.02億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網