晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.3164 0.0034 11.3164 10.3677

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.3164
21/10/18 11.3130
21/10/15 11.3159
21/10/14 11.3131
21/10/13 11.2879
21/10/12 11.2873
21/10/08 11.2828
21/10/07 11.2853
21/10/06 11.2683
21/10/05 11.2760
日期 淨值
21/10/04 11.2802
21/10/01 11.2826
21/09/30 11.2851
21/09/29 11.3005
21/09/28 11.2904
21/09/27 11.3044
21/09/24 11.2952
21/09/23 11.2954
21/09/22 11.2893
21/09/17 11.2856
日期 淨值
21/09/16 11.2897
21/09/15 11.2883
21/09/14 11.2878
21/09/13 11.2808
21/09/10 11.2712
21/09/09 11.2743
21/09/08 11.2771
21/09/07 11.2788
21/09/03 11.2781
21/09/02 11.2762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 0.80 1.08 2.82 0.80 1.08 0.27

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACDD101
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 1.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網