晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.1234 0.0754 11.4445 10.9969

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.1234
22/05/24 11.0480
22/05/23 11.0261
22/05/20 11.0116
22/05/19 11.0077
22/05/18 10.9969
22/05/17 11.0452
22/05/16 11.0521
22/05/13 11.0574
22/05/12 11.0588
日期 淨值
22/05/11 11.0845
22/05/10 11.0949
22/05/09 11.0887
22/05/06 11.1383
22/05/05 11.1658
22/05/04 11.2164
22/05/03 11.1905
22/04/29 11.1964
22/04/28 11.2308
22/04/27 11.2324
日期 淨值
22/04/26 11.2376
22/04/25 11.2307
22/04/22 11.2294
22/04/21 11.2486
22/04/20 11.2632
22/04/19 11.2427
22/04/18 11.2506
22/04/14 11.2585
22/04/13 11.2629
22/04/12 11.2406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 -1.16 -1.60 -1.34 -1.16 -1.60 -0.96

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACDD101
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 1.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網