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基金名稱:

安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.998 0.0183 9.998 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9980
20/05/21 9.9797
20/05/20 9.9660
20/05/19 9.9074
20/05/18 9.8864
20/05/15 9.8115
20/05/14 9.8134
20/05/13 9.8335
20/05/12 9.8746
20/05/11 9.8601
日期 淨值
20/05/08 9.8409
20/05/07 9.8209
20/05/06 9.8003
20/05/05 9.7974
20/05/04 9.7744
20/04/30 9.7967
20/04/29 9.7722
20/04/28 9.7388
20/04/27 9.7313
20/04/24 9.7483
日期 淨值
20/04/23 9.7642
20/04/22 9.7719
20/04/21 9.8090
20/04/20 9.9132
20/04/17 9.9445
20/04/16 9.9093
20/04/15 9.8871
20/04/14 9.9323
20/04/13 9.8819
20/04/09 9.7429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 3.01 0.18 3.01 0.18 2.31

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACDD101
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 1.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網