晴時多雲

基金名稱:安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.03 0.07 13.12 10.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.0300
21/10/18 12.9600
21/10/15 12.9200
21/10/14 12.8400
21/10/13 12.7000
21/10/12 12.6900
21/10/08 12.7400
21/10/07 12.7200
21/10/06 12.5500
21/10/05 12.5500
日期 淨值
21/10/04 12.4600
21/10/01 12.5900
21/09/30 12.5900
21/09/29 12.6300
21/09/28 12.6900
21/09/27 12.9000
21/09/24 12.9500
21/09/23 12.9800
21/09/22 12.8400
21/09/17 12.9300
日期 淨值
21/09/16 12.9700
21/09/15 12.9900
21/09/14 12.9600
21/09/13 13.0000
21/09/10 13.0000
21/09/09 13.0200
21/09/08 13.0400
21/09/07 13.0800
21/09/03 13.1200
21/09/02 13.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.09 2.07 3.61 6.74 2.07 3.61 0.77

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACDD100
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 25.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 莊凱倫
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網