晴時多雲

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基金名稱:

安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.12 0.1 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.1200
20/06/02 10.0200
20/06/01 9.9400
20/05/29 9.9000
20/05/28 9.8700
20/05/27 9.8500
20/05/26 9.8000
20/05/22 9.7200
20/05/21 9.7300
20/05/20 9.7600
日期 淨值
20/05/19 9.6500
20/05/18 9.6700
20/05/15 9.5400
20/05/14 9.5000
20/05/13 9.4800
20/05/12 9.5500
20/05/11 9.6300
20/05/08 9.6200
20/05/07 9.5400
20/05/06 9.4400
日期 淨值
20/05/05 9.4400
20/05/04 9.3700
20/04/30 9.4900
20/04/29 9.5700
20/04/28 9.4700
20/04/27 9.4800
20/04/24 9.4200
20/04/23 9.3600
20/04/22 9.3700
20/04/21 9.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 8.04 2.85 8.04 2.85 6.64

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACDD100
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 5.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 莊凱倫
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網