晴時多雲

top
基金名稱:

安聯全球新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.38 0.03 18.47 12.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.3800
20/05/27 14.3500
20/05/26 14.3500
20/05/25 14.2000
20/05/22 14.1000
20/05/21 14.4800
20/05/20 14.5400
20/05/19 14.4800
20/05/18 14.3300
20/05/15 14.2100
日期 淨值
20/05/14 14.2200
20/05/13 14.3400
20/05/12 14.3400
20/05/11 14.3700
20/05/08 14.3400
20/05/07 14.1600
20/05/06 14.0600
20/05/05 14.0500
20/05/04 13.9100
20/04/30 14.2800
日期 淨值
20/04/29 14.3600
20/04/28 14.1500
20/04/27 14.1400
20/04/24 13.9300
20/04/23 14.0800
20/04/22 14.0700
20/04/21 13.8500
20/04/20 14.1300
20/04/17 14.1400
20/04/16 13.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.57 -1.79 -10.47 -12.80 -1.79 -10.47 1.63

基本資料

成立日期 2005/03/24 基金代碼 ACDD10
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 11.84億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許志偉
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網