晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 19.91 -0.17 22.53 17.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 19.9100
21/10/20 20.0800
21/10/19 20.1000
21/10/18 19.9900
21/10/15 20.0400
21/10/14 19.8300
21/10/13 19.7300
21/10/12 19.6900
21/10/08 19.7300
21/10/07 19.7100
日期 淨值
21/10/06 19.3800
21/10/05 19.5300
21/10/04 19.4300
21/10/01 19.5600
21/09/30 19.6500
21/09/29 19.6300
21/09/28 19.7600
21/09/27 19.8600
21/09/24 19.7600
21/09/23 19.9300
日期 淨值
21/09/22 19.8300
21/09/17 20.1300
21/09/16 20.1600
21/09/15 20.3500
21/09/14 20.3900
21/09/13 20.4900
21/09/10 20.4700
21/09/09 20.4400
21/09/08 20.5300
21/09/07 20.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.08 -0.26 -2.02 -0.70 -0.26 -2.02 -1.09

基本資料

成立日期 2005/03/24 基金代碼 ACDD10
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 10.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟洼
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網