晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 16.72 0.04 21.34 16.32

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 16.7200
22/05/25 16.6800
22/05/24 16.6700
22/05/23 16.8600
22/05/20 16.8000
22/05/19 16.6100
22/05/18 16.7700
22/05/17 16.8700
22/05/16 16.5500
22/05/13 16.5400
日期 淨值
22/05/12 16.3200
22/05/11 16.5500
22/05/10 16.5600
22/05/09 16.6000
22/05/06 16.8900
22/05/05 17.2700
22/05/04 17.4200
22/05/03 17.3400
22/04/29 17.4000
22/04/28 17.2000
日期 淨值
22/04/27 16.9500
22/04/26 16.9200
22/04/25 16.9700
22/04/22 17.4500
22/04/21 17.5700
22/04/20 17.8000
22/04/19 17.9100
22/04/18 18.0500
22/04/14 18.1400
22/04/13 18.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.26 -5.34 -7.29 -12.50 -5.34 -7.29 -1.18

基本資料

成立日期 2005/03/24 基金代碼 ACDD10
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 8.78億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟洼
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網