晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲動態策略基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/10 25.61 0.1 29.35 24.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/10 25.6100
22/02/09 25.5100
22/02/08 25.0100
22/02/07 25.1100
22/01/28 24.6300
22/01/27 24.7600
22/01/26 25.1800
22/01/25 25.3100
22/01/24 25.6200
22/01/21 25.8100
日期 淨值
22/01/20 25.9700
22/01/19 25.5000
22/01/18 25.5900
22/01/17 25.7500
22/01/14 25.8100
22/01/13 25.8700
22/01/12 26.0900
22/01/11 25.5700
22/01/10 25.4400
22/01/07 25.3500
日期 淨值
22/01/06 25.2400
22/01/05 25.4100
22/01/04 25.8300
22/01/03 25.8300
21/12/30 25.8800
21/12/29 25.7500
21/12/28 25.9200
21/12/24 25.9000
21/12/23 25.9100
21/12/22 25.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 -2.35 -3.83 -7.54 -2.35 -3.83 0.67

基本資料

成立日期 2004/01/15 基金代碼 ACDD08
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 4.1億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網