晴時多雲

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基金名稱:

安聯亞洲動態策略基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20 -0.02 23.74 16.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.0000
20/05/27 20.0200
20/05/26 20.1500
20/05/25 19.7900
20/05/22 19.4900
20/05/21 20.1300
20/05/20 20.3200
20/05/19 20.1600
20/05/18 19.8900
20/05/15 19.6000
日期 淨值
20/05/14 19.6000
20/05/13 19.7400
20/05/12 19.6700
20/05/11 19.7500
20/05/08 19.6300
20/05/07 19.4000
20/05/06 19.2800
20/05/05 19.1100
20/05/04 18.9300
20/04/29 19.6300
日期 淨值
20/04/28 19.4400
20/04/27 19.3300
20/04/24 19.0000
20/04/23 19.0900
20/04/22 19.0400
20/04/21 18.8000
20/04/20 19.2700
20/04/17 19.4000
20/04/16 18.9900
20/04/15 18.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 1.95 -5.69 -7.83 1.95 -5.69 2.88

基本資料

成立日期 2004/01/15 基金代碼 ACDD08
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 5.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許志偉
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網