晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲動態策略基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 27.41 -0.12 31.99 25.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 27.4100
21/10/20 27.5300
21/10/19 27.4200
21/10/18 26.9800
21/10/15 27.0400
21/10/14 26.6900
21/10/13 26.6800
21/10/12 26.4600
21/10/08 26.4700
21/10/07 26.2500
日期 淨值
21/10/06 25.7000
21/10/05 25.8700
21/10/04 25.8500
21/10/01 26.0100
21/09/30 26.1600
21/09/29 25.9600
21/09/28 26.2400
21/09/27 26.3600
21/09/24 26.2600
21/09/23 26.3900
日期 淨值
21/09/22 26.1900
21/09/17 26.5800
21/09/16 26.3900
21/09/15 26.5800
21/09/14 26.8800
21/09/13 27.0200
21/09/10 27.2100
21/09/09 26.9700
21/09/08 27.3600
21/09/07 27.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.41 2.36 -0.55 -1.81 2.36 -0.55 3.12

基本資料

成立日期 2004/01/15 基金代碼 ACDD08
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 4.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網