粉絲團
基金名稱：安聯全球生技趨勢基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 46.54 | 0.4 | 50.44 | 43.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 46.5400 |
| 25/02/12 | 46.1400 |
| 25/02/11 | 45.6700 |
| 25/02/10 | 46.1100 |
| 25/02/07 | 46.2400 |
| 25/02/06 | 47.2800 |
| 25/02/05 | 47.8400 |
| 25/02/04 | 47.0600 |
| 25/02/03 | 46.7900 |
| 25/01/24 | 46.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 46.3700 |
| 25/01/22 | 45.8100 |
| 25/01/21 | 45.6500 |
| 25/01/17 | 44.8100 |
| 25/01/16 | 44.8100 |
| 25/01/15 | 45.0400 |
| 25/01/14 | 44.1300 |
| 25/01/13 | 45.0500 |
| 25/01/10 | 44.4500 |
| 25/01/08 | 45.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 45.1300 |
| 25/01/06 | 44.8700 |
| 25/01/03 | 44.9700 |
| 25/01/02 | 44.6400 |
| 24/12/31 | 44.2400 |
| 24/12/30 | 44.0500 |
| 24/12/27 | 44.6600 |
| 24/12/26 | 45.0400 |
| 24/12/24 | 44.8100 |
| 24/12/23 | 44.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.31 | 0.97 | -2.38 | -1.28 | 0.97 | -2.38 | 3.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/06/21 | 基金代碼 | ACDD05 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 22.97億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪華珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」