晴時多雲

基金名稱:安聯全球生技趨勢基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 36.27 -1.1 47.43 34.88

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 36.2700
22/05/17 37.3700
22/05/16 36.6500
22/05/13 36.3600
22/05/12 35.5200
22/05/11 34.8800
22/05/10 35.7200
22/05/09 34.9600
22/05/06 36.4800
22/05/05 37.3700
日期 淨值
22/05/04 38.4600
22/05/03 37.8700
22/04/29 37.5100
22/04/28 38.2200
22/04/27 38.2200
22/04/26 38.2100
22/04/25 39.5100
22/04/22 39.0000
22/04/21 40.0100
22/04/20 40.9300
日期 淨值
22/04/19 40.6400
22/04/18 40.3700
22/04/14 41.0100
22/04/13 41.4800
22/04/12 40.6600
22/04/11 40.8000
22/04/08 41.2900
22/04/07 41.2700
22/04/06 40.7400
22/04/01 40.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.03 -6.50 -9.06 -12.53 -6.50 -9.06 -10.16

基本資料

成立日期 2002/06/21 基金代碼 ACDD05
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 20.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網