晴時多雲

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基金名稱:

安聯全球生技趨勢基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 38.39 -0.5 39.82 29.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 38.3900
20/06/03 38.8900
20/06/02 39.5600
20/06/01 39.4300
20/05/29 39.8200
20/05/28 39.1100
20/05/27 38.9900
20/05/26 38.8500
20/05/22 39.5100
20/05/21 39.1100
日期 淨值
20/05/20 39.4200
20/05/19 38.6400
20/05/18 39.3400
20/05/15 39.0100
20/05/14 38.2000
20/05/13 38.2000
20/05/12 38.6600
20/05/11 39.2400
20/05/08 38.0200
20/05/07 37.7400
日期 淨值
20/05/06 37.5600
20/05/05 37.3900
20/05/04 36.6100
20/04/30 36.5300
20/04/29 37.0900
20/04/28 36.8300
20/04/27 37.6400
20/04/24 37.3400
20/04/23 36.6300
20/04/22 36.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.35 10.00 7.75 11.49 10.00 7.75 4.86

基本資料

成立日期 2002/06/21 基金代碼 ACDD05
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 31.82億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許志偉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網