晴時多雲

基金名稱:安聯全球生技趨勢基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 43.48 0.27 47.43 37.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 43.4800
21/10/18 43.2100
21/10/15 43.5100
21/10/14 43.8800
21/10/13 43.5300
21/10/12 43.3800
21/10/08 43.2800
21/10/07 43.2700
21/10/06 42.7800
21/10/05 43.1200
日期 淨值
21/10/04 42.8900
21/10/01 43.6900
21/09/30 44.3300
21/09/29 44.2100
21/09/28 44.0600
21/09/27 45.3300
21/09/24 46.0400
21/09/23 46.8100
21/09/22 46.2000
21/09/17 46.3700
日期 淨值
21/09/16 46.4900
21/09/15 46.2900
21/09/14 45.9500
21/09/13 46.0300
21/09/10 46.6100
21/09/09 46.9800
21/09/08 46.9300
21/09/07 47.1700
21/09/03 47.3600
21/09/02 47.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 -3.15 1.80 2.89 -3.15 1.80 -6.23

基本資料

成立日期 2002/06/21 基金代碼 ACDD05
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 24.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網