基金名稱:國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 0.484 | 0.0013 | 0.4855 | 0.4585 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 0.4840 |
25/02/12 | 0.4827 |
25/02/11 | 0.4842 |
25/02/10 | 0.4845 |
25/02/07 | 0.4850 |
25/02/06 | 0.4855 |
25/02/05 | 0.4849 |
25/02/04 | 0.4830 |
25/01/24 | 0.4807 |
25/01/23 | 0.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 0.4806 |
25/01/21 | 0.4805 |
25/01/17 | 0.4794 |
25/01/16 | 0.4787 |
25/01/15 | 0.4776 |
25/01/14 | 0.4753 |
25/01/13 | 0.4754 |
25/01/10 | 0.4764 |
25/01/09 | 0.4778 |
25/01/07 | 0.4785 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 0.4791 |
25/01/03 | 0.4789 |
25/01/02 | 0.4785 |
24/12/31 | 0.4780 |
24/12/30 | 0.4780 |
24/12/27 | 0.4774 |
24/12/23 | 0.4775 |
24/12/20 | 0.4778 |
24/12/19 | 0.4778 |
24/12/18 | 0.4803 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.81 | 1.13 | 1.23 | 2.53 | 1.13 | 1.23 | 1.81 |
基本資料
成立日期 | 2017/09/01 | 基金代碼 | ACCY99 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 廖子淇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」