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基金名稱:

國泰豐益債券組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 0.428 0.0004 0.4293 0.3917

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 0.4280
20/06/03 0.4276
20/06/02 0.4254
20/05/29 0.4231
20/05/28 0.4225
20/05/27 0.4223
20/05/26 0.4209
20/05/25 0.4195
20/05/22 0.4195
20/05/20 0.4171
日期 淨值
20/05/19 0.4151
20/05/18 0.4132
20/05/15 0.4121
20/05/14 0.4120
20/05/13 0.4128
20/05/12 0.4128
20/05/11 0.4122
20/05/08 0.4113
20/05/07 0.4106
20/05/06 0.4095
日期 淨值
20/05/05 0.4095
20/05/04 0.4087
20/04/30 0.4098
20/04/29 0.4079
20/04/28 0.4071
20/04/27 0.4072
20/04/24 0.4080
20/04/23 0.4080
20/04/22 0.4073
20/04/21 0.4090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 4.15 2.69 2.70 4.15 2.69 4.72

基本資料

成立日期 2017/09/01 基金代碼 ACCY99
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網