晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 0.484 0.0013 0.4855 0.4585

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 0.4840
25/02/12 0.4827
25/02/11 0.4842
25/02/10 0.4845
25/02/07 0.4850
25/02/06 0.4855
25/02/05 0.4849
25/02/04 0.4830
25/01/24 0.4807
25/01/23 0.4800
日期 淨值
25/01/22 0.4806
25/01/21 0.4805
25/01/17 0.4794
25/01/16 0.4787
25/01/15 0.4776
25/01/14 0.4753
25/01/13 0.4754
25/01/10 0.4764
25/01/09 0.4778
25/01/07 0.4785
日期 淨值
25/01/06 0.4791
25/01/03 0.4789
25/01/02 0.4785
24/12/31 0.4780
24/12/30 0.4780
24/12/27 0.4774
24/12/23 0.4775
24/12/20 0.4778
24/12/19 0.4778
24/12/18 0.4803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 1.13 1.23 2.53 1.13 1.23 1.81

基本資料

成立日期 2017/09/01 基金代碼 ACCY99
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 廖子淇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網