晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 0.4397 -0.0008 0.4679 0.4364

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 0.4397
22/08/16 0.4405
22/08/12 0.4404
22/08/11 0.4405
22/08/10 0.4402
22/08/09 0.4399
22/08/08 0.4400
22/08/05 0.4397
22/08/04 0.4401
22/08/03 0.4398
日期 淨值
22/08/02 0.4401
22/08/01 0.4403
22/07/29 0.4401
22/07/28 0.4393
22/07/27 0.4385
22/07/26 0.4383
22/07/25 0.4384
22/07/22 0.4384
22/07/21 0.4374
22/07/20 0.4370
日期 淨值
22/07/19 0.4368
22/07/18 0.4369
22/07/15 0.4366
22/07/14 0.4364
22/07/13 0.4368
22/07/12 0.4371
22/07/11 0.4370
22/07/08 0.4370
22/07/07 0.4371
22/07/06 0.4375

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 0.37 -0.98 -2.78 0.37 -0.98 0.71

基本資料

成立日期 2017/09/01 基金代碼 ACCY99
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網