晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.4583 0 0.4652 0.4403

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.4583
21/10/18 0.4583
21/10/15 0.4584
21/10/14 0.4579
21/10/13 0.4572
21/10/12 0.4572
21/10/08 0.4582
21/10/07 0.4585
21/10/06 0.4584
21/10/05 0.4594
日期 淨值
21/10/04 0.4601
21/10/01 0.4602
21/09/30 0.4604
21/09/29 0.4603
21/09/28 0.4608
21/09/27 0.4618
21/09/24 0.4623
21/09/23 0.4632
21/09/22 0.4628
21/09/17 0.4642
日期 淨值
21/09/16 0.4648
21/09/15 0.4651
21/09/14 0.4652
21/09/13 0.4651
21/09/10 0.4649
21/09/09 0.4646
21/09/08 0.4644
21/09/07 0.4644
21/09/06 0.4647
21/09/03 0.4648

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -1.00 -0.68 0.06 -1.00 -0.68 -1.27

基本資料

成立日期 2017/09/01 基金代碼 ACCY99
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網