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基金名稱：國泰全球資源基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 0.2109 | -0.001 | 0.226 | 0.1998 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 0.2109 |
| 25/02/06 | 0.2119 |
| 25/02/04 | 0.2100 |
| 25/01/24 | 0.2124 |
| 25/01/23 | 0.2129 |
| 25/01/22 | 0.2126 |
| 25/01/21 | 0.2139 |
| 25/01/17 | 0.2116 |
| 25/01/16 | 0.2100 |
| 25/01/15 | 0.2088 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 0.2070 |
| 25/01/13 | 0.2053 |
| 25/01/10 | 0.2034 |
| 25/01/08 | 0.2043 |
| 25/01/07 | 0.2040 |
| 25/01/06 | 0.2038 |
| 25/01/02 | 0.2021 |
| 24/12/31 | 0.2018 |
| 24/12/30 | 0.2010 |
| 24/12/27 | 0.2023 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 0.2027 |
| 24/12/24 | 0.2029 |
| 24/12/23 | 0.2021 |
| 24/12/20 | 0.2014 |
| 24/12/19 | 0.1998 |
| 24/12/18 | 0.2018 |
| 24/12/17 | 0.2066 |
| 24/12/16 | 0.2078 |
| 24/12/13 | 0.2103 |
| 24/12/12 | 0.2120 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.38 | -1.41 | -1.54 | -1.88 | -1.41 | -1.54 | 3.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/01 | 基金代碼 | ACCY96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳怡帆 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」