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基金名稱：國泰全球資源基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 0.209 | 0.001 | 0.209 | 0.165 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 0.2090 |
| 21/10/18 | 0.2080 |
| 21/10/15 | 0.2079 |
| 21/10/14 | 0.2062 |
| 21/10/13 | 0.2034 |
| 21/10/12 | 0.2020 |
| 21/10/08 | 0.2017 |
| 21/10/07 | 0.2006 |
| 21/10/06 | 0.1992 |
| 21/10/05 | 0.2011 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 0.1996 |
| 21/10/01 | 0.1987 |
| 21/09/30 | 0.1971 |
| 21/09/29 | 0.1972 |
| 21/09/28 | 0.1981 |
| 21/09/27 | 0.2008 |
| 21/09/24 | 0.2012 |
| 21/09/23 | 0.2027 |
| 21/09/22 | 0.2004 |
| 21/09/17 | 0.1996 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 0.2026 |
| 21/09/15 | 0.2043 |
| 21/09/14 | 0.2023 |
| 21/09/13 | 0.2023 |
| 21/09/11 | 0.2000 |
| 21/09/10 | 0.2000 |
| 21/09/09 | 0.2005 |
| 21/09/08 | 0.2008 |
| 21/09/07 | 0.2023 |
| 21/09/06 | 0.2023 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.37 | 6.56 | 6.16 | 9.92 | 6.56 | 6.16 | 4.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/01 | 基金代碼 | ACCY96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 胡耿銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」