晴時多雲

基金名稱:國泰全球資源基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.209 0.001 0.209 0.165

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.2090
21/10/18 0.2080
21/10/15 0.2079
21/10/14 0.2062
21/10/13 0.2034
21/10/12 0.2020
21/10/08 0.2017
21/10/07 0.2006
21/10/06 0.1992
21/10/05 0.2011
日期 淨值
21/10/04 0.1996
21/10/01 0.1987
21/09/30 0.1971
21/09/29 0.1972
21/09/28 0.1981
21/09/27 0.2008
21/09/24 0.2012
21/09/23 0.2027
21/09/22 0.2004
21/09/17 0.1996
日期 淨值
21/09/16 0.2026
21/09/15 0.2043
21/09/14 0.2023
21/09/13 0.2023
21/09/11 0.2000
21/09/10 0.2000
21/09/09 0.2005
21/09/08 0.2008
21/09/07 0.2023
21/09/06 0.2023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.37 6.56 6.16 9.92 6.56 6.16 4.71

基本資料

成立日期 2017/06/01 基金代碼 ACCY96
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網