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基金名稱：國泰全球資源基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 0.2042 | 0.0006 | 0.217 | 0.1942 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 0.2042 |
| 22/05/18 | 0.2036 |
| 22/05/17 | 0.2074 |
| 22/05/16 | 0.2036 |
| 22/05/13 | 0.2015 |
| 22/05/12 | 0.1971 |
| 22/05/11 | 0.1991 |
| 22/05/10 | 0.1969 |
| 22/05/09 | 0.1972 |
| 22/05/06 | 0.2069 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 0.2068 |
| 22/05/04 | 0.2104 |
| 22/05/03 | 0.2059 |
| 22/04/29 | 0.2036 |
| 22/04/28 | 0.2055 |
| 22/04/27 | 0.2022 |
| 22/04/26 | 0.1998 |
| 22/04/25 | 0.2016 |
| 22/04/22 | 0.2066 |
| 22/04/21 | 0.2130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 0.2170 |
| 22/04/19 | 0.2163 |
| 22/04/18 | 0.2166 |
| 22/04/14 | 0.2161 |
| 22/04/13 | 0.2160 |
| 22/04/12 | 0.2135 |
| 22/04/11 | 0.2125 |
| 22/04/08 | 0.2152 |
| 22/04/07 | 0.2122 |
| 22/04/06 | 0.2117 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.86 | -1.91 | -1.23 | 0.65 | -1.91 | -1.23 | -5.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/01 | 基金代碼 | ACCY96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 胡耿銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」