晴時多雲

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基金名稱:

國泰全球資源基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.1531 0.0006 0.1725 0.118

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.1531
20/05/22 0.1525
20/05/21 0.1527
20/05/20 0.1546
20/05/19 0.1526
20/05/18 0.1531
20/05/15 0.1484
20/05/14 0.1470
20/05/13 0.1470
20/05/12 0.1485
日期 淨值
20/05/11 0.1494
20/05/08 0.1504
20/05/07 0.1489
20/05/06 0.1464
20/05/05 0.1485
20/05/04 0.1468
20/04/30 0.1476
20/04/29 0.1499
20/04/28 0.1476
20/04/27 0.1464
日期 淨值
20/04/24 0.1452
20/04/23 0.1448
20/04/22 0.1443
20/04/21 0.1413
20/04/20 0.1441
20/04/17 0.1453
20/04/16 0.1421
20/04/15 0.1423
20/04/14 0.1470
20/04/13 0.1441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 5.45 -2.00 -4.04 5.45 -2.00 5.44

基本資料

成立日期 2017/06/01 基金代碼 ACCY96
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網