基金名稱：
國泰全球資源基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 0.1531 | 0.0006 | 0.1725 | 0.118 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 0.1531 |
| 20/05/22 | 0.1525 |
| 20/05/21 | 0.1527 |
| 20/05/20 | 0.1546 |
| 20/05/19 | 0.1526 |
| 20/05/18 | 0.1531 |
| 20/05/15 | 0.1484 |
| 20/05/14 | 0.1470 |
| 20/05/13 | 0.1470 |
| 20/05/12 | 0.1485 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 0.1494 |
| 20/05/08 | 0.1504 |
| 20/05/07 | 0.1489 |
| 20/05/06 | 0.1464 |
| 20/05/05 | 0.1485 |
| 20/05/04 | 0.1468 |
| 20/04/30 | 0.1476 |
| 20/04/29 | 0.1499 |
| 20/04/28 | 0.1476 |
| 20/04/27 | 0.1464 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 0.1452 |
| 20/04/23 | 0.1448 |
| 20/04/22 | 0.1443 |
| 20/04/21 | 0.1413 |
| 20/04/20 | 0.1441 |
| 20/04/17 | 0.1453 |
| 20/04/16 | 0.1421 |
| 20/04/15 | 0.1423 |
| 20/04/14 | 0.1470 |
| 20/04/13 | 0.1441 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.37 | 5.45 | -2.00 | -4.04 | 5.45 | -2.00 | 5.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/01 | 基金代碼 | ACCY96 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 胡耿銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」