晴時多雲

基金名稱:國泰全球資源基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 0.2042 0.0006 0.217 0.1942

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 0.2042
22/05/18 0.2036
22/05/17 0.2074
22/05/16 0.2036
22/05/13 0.2015
22/05/12 0.1971
22/05/11 0.1991
22/05/10 0.1969
22/05/09 0.1972
22/05/06 0.2069
日期 淨值
22/05/05 0.2068
22/05/04 0.2104
22/05/03 0.2059
22/04/29 0.2036
22/04/28 0.2055
22/04/27 0.2022
22/04/26 0.1998
22/04/25 0.2016
22/04/22 0.2066
22/04/21 0.2130
日期 淨值
22/04/20 0.2170
22/04/19 0.2163
22/04/18 0.2166
22/04/14 0.2161
22/04/13 0.2160
22/04/12 0.2135
22/04/11 0.2125
22/04/08 0.2152
22/04/07 0.2122
22/04/06 0.2117

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.86 -1.91 -1.23 0.65 -1.91 -1.23 -5.59

基本資料

成立日期 2017/06/01 基金代碼 ACCY96
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網