晴時多雲

基金名稱:國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 0.5013 0.0039 0.5488 0.4764

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 0.5013
22/08/16 0.4974
22/08/15 0.4979
22/08/12 0.4906
22/08/11 0.4899
22/08/10 0.4916
22/08/09 0.4974
22/08/08 0.4972
22/08/05 0.5011
22/08/04 0.4991
日期 淨值
22/08/03 0.4994
22/08/02 0.5002
22/08/01 0.4948
22/07/29 0.4965
22/07/28 0.4946
22/07/27 0.4914
22/07/26 0.4928
22/07/25 0.4929
22/07/22 0.4956
22/07/21 0.4939
日期 淨值
22/07/20 0.4943
22/07/19 0.4924
22/07/18 0.4970
22/07/15 0.4991
22/07/14 0.4995
22/07/13 0.5003
22/07/12 0.5009
22/07/11 0.5026
22/07/08 0.4939
22/07/07 0.4960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 1.92 1.75 -2.00 1.92 1.75 0.44

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY92
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網