晴時多雲

基金名稱:國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.5177 -0.0037 0.5425 0.4852

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.5177
21/10/18 0.5214
21/10/15 0.5208
21/10/14 0.5208
21/10/13 0.5209
21/10/12 0.5212
21/10/08 0.5251
21/10/07 0.5261
21/10/06 0.5279
21/10/05 0.5272
日期 淨值
21/10/04 0.5286
21/10/01 0.5317
21/09/30 0.5334
21/09/29 0.5383
21/09/28 0.5340
21/09/27 0.5337
21/09/24 0.5361
21/09/23 0.5349
21/09/22 0.5384
21/09/17 0.5368
日期 淨值
21/09/16 0.5368
21/09/15 0.5342
21/09/14 0.5350
21/09/13 0.5312
21/09/10 0.5318
21/09/09 0.5311
21/09/08 0.5308
21/09/07 0.5295
21/09/03 0.5252
21/09/02 0.5297

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 -3.15 0.17 1.30 -3.15 0.17 -3.56

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY92
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網