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基金名稱:

國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 0.5315 0.0022 0.5788 0.4987

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 0.5315
20/05/21 0.5293
20/05/20 0.5259
20/05/19 0.5282
20/05/18 0.5281
20/05/15 0.5365
20/05/14 0.5321
20/05/13 0.5324
20/05/12 0.5308
20/05/11 0.5280
日期 淨值
20/05/08 0.5254
20/05/07 0.5284
20/05/06 0.5348
20/05/05 0.5337
20/05/04 0.5336
20/04/30 0.5281
20/04/29 0.5241
20/04/28 0.5287
20/04/27 0.5295
20/04/24 0.5383
日期 淨值
20/04/23 0.5382
20/04/22 0.5414
20/04/21 0.5457
20/04/20 0.5415
20/04/17 0.5398
20/04/16 0.5430
20/04/15 0.5434
20/04/14 0.5320
20/04/13 0.5357
20/04/09 0.5399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.72 -5.13 -2.11 0.35 -5.13 -2.11 -3.01

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY92
計價幣別 澳幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網